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操作:买入
买入价: 42.59 
最新价: 50.50 
我们看好公司短期臻酿八号的增长,长期继续推进高端品牌建设,加大对新一代井台的消费者培育,聚焦前八大核心市场,打造浓香白酒头部品牌之一。我们预计公司2023-2025年EPS为2.59/3.00/3.46元,当前股价对应PE分别为16/14/12倍,维持“买入”投资评级。
【水井坊】公司事件点评报告:提议回购提振信心,Q1业绩向好
50.50 +0.58% +0.29

TA关联分析

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  • 德邦证券 02/04
    操作:买入
    买入价: 45.43
    行业与自身改善的双重红利下,公司有望享受快速成长。疫后经济持续复苏,水井坊作为商务需求占比较高的品牌产品,有望更好享受经济修复的红利,未来随着渠道、高端化改革持续推进,井台、典藏逐步放量,顺周期下加速释放成长性。预计2023-2025年分别实现归母净利润12.69/14.38/16.25亿元,同比+4.4%/+13.3%/+12.9%,对应EPS分别为2.60/2.95/3.33元,给予2024年25倍PE估值,对应目标价73.8元,维持“增持”评级。 【水井坊】深度报告:中国白酒第一坊,高端化战略坚定
  • 德邦证券 02/04
    估值:73.8
    行业与自身改善的双重红利下,公司有望享受快速成长。疫后经济持续复苏,水井坊作为商务需求占比较高的品牌产品,有望更好享受经济修复的红利,未来随着渠道、高端化改革持续推进,井台、典藏逐步放量,顺周期下加速释放成长性。预计2023-2025年分别实现归母净利润12.69/14.38/16.25亿元,同比+4.4%/+13.3%/+12.9%,对应EPS分别为2.60/2.95/3.33元,给予2024年25倍PE估值,对应目标价73.8元,维持“增持”评级。 【水井坊】深度报告:中国白酒第一坊,高端化战略坚定
  • 东吴证券 01/31
    基本面:较好
    Q4收入顺利兑现,臻酿八号保障销售基本盘。23Q4营收同比增长51%,增速较高主因23年同期低基数影响,23H2报表收入确认与渠道回款进度基本匹配。公司较早实现控货去库,23H1期末渠道库存已回落至健康偏低水平,为23H2回款打下良好基础。23H2收入同比21H2复合增速约为11%,考虑库存波动影响,我们估算实际动销实现复合个位数增长。分产品看,伴随公司加大BC联动投放,臻酿八号销售受益宴席需求改善,叠加23年国庆节前上调打款价,回款兑现相对顺利。新井台市场接受度不及预期,同时遭遇特曲60等竞品分流,销售仍待培育。【水井坊】2023年主要经营数据点评:轻装上阵,如期兑现

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