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估值:14.04
起始价: 10.90 
最新价: 13.40 
预计2023-2025年归母净利润分别为2.8亿元、3.5亿元、4.2亿元,EPS分别为0.63元、0.78元、0.95元。给予公司2024年18倍估值,对应目标价14.04元,首次覆盖,给予“买入”评级。
【欢乐家】椰汁罐头双轮驱动,渠道精耕释放红利
13.40 +2.60% +0.34

TA关联分析

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  • 信达证券 02/08
    基本面:较好
    公司深耕罐头业务二十余年,生榨椰子汁在宴席和送礼场景有较好的品牌基础,基本盘扎实。在天然健康的趋势下,椰子水行业高速增长,我们看好公司椰子水品牌椰鲨的表现,新品可期。当下量贩零食渠道蓬勃发展,我们认为罐头和椰子饮料有望在该渠道获得较好的增量。我们预计公司2023-2025年EPS分别为0.62、0.82、1.09元,对应2024年2月7日收盘价(10.56元/股)PE为16.97、12.86、9.69倍,首次覆盖给予“买入”评级。【欢乐家】深度报告:基本盘稳定,新品新渠道可期
  • 信达证券 02/08
    操作:买入
    买入价: 10.56
    公司深耕罐头业务二十余年,生榨椰子汁在宴席和送礼场景有较好的品牌基础,基本盘扎实。在天然健康的趋势下,椰子水行业高速增长,我们看好公司椰子水品牌椰鲨的表现,新品可期。当下量贩零食渠道蓬勃发展,我们认为罐头和椰子饮料有望在该渠道获得较好的增量。我们预计公司2023-2025年EPS分别为0.62、0.82、1.09元,对应2024年2月7日收盘价(10.56元/股)PE为16.97、12.86、9.69倍,首次覆盖给予“买入”评级。【欢乐家】深度报告:基本盘稳定,新品新渠道可期
  • 华鑫证券 02/08
    操作:买入
    买入价: 10.56
    我们看好C端椰子汁方面完善产品矩阵,以椰子水等产品提升高线城市销售占比;罐头方面继续打造水果罐头龙头,稳定基本盘;B端厚椰乳产品发挥产品端和供应端优势进军咖啡赛道,贡献新增长。我们预计公司2023-2025年EPS分别为0.63/0.72/0.83,当前股价对应PE分别为17/15/13倍,维持“买入”投资评级。 【欢乐家】公司事件点评报告:再次发布回购方案,提振市场信心
  • 西南证券 02/07
    基本面:较好
    2023年全球汽车销量约8780万台,同比增长10%,预计公司营收实现快速增长。Q4公司计提股权激励费用、资产减值损失等费用,影响利润水平,若扣除该一次性影响,公司经营性利润保持稳健增长。预计23-25年EPS分别为1.91/2.38/3.26元,对应PE分别为22/18/13倍,归母净利润复合增速为47.8%,维持“买入”评级。 【保隆科技】Q4业绩低于预期,费用计提影响利润
  • 西南证券 02/07
    基本面:较好
    邓州浆站获批开采,2024年浆量增长可期。邓州市人口稠密,根据全国第七次人口普查数据,2020年邓州常住人口125万人。公司于2022年获河南省批准建设7家新浆站,邓州浆站系其中第五家获批开采。预计上述新浆站将推动公司2024年浆量加速增长。随着浆量增长提速换挡,公司血制品业务利润率有望持续提升。 【华兰生物】发布“质量回报双提升”行动方案,看好公司价值提升
  • 西南证券 02/07
    操作:买入
    买入价: 41.95
    2023年全球汽车销量约8780万台,同比增长10%,预计公司营收实现快速增长。Q4公司计提股权激励费用、资产减值损失等费用,影响利润水平,若扣除该一次性影响,公司经营性利润保持稳健增长。预计23-25年EPS分别为1.91/2.38/3.26元,对应PE分别为22/18/13倍,归母净利润复合增速为47.8%,维持“买入”评级。 【保隆科技】Q4业绩低于预期,费用计提影响利润
  • 西南证券 02/06
    基本面:较好
    考虑到公司于2023年4月并表欧司朗DS-E业务,相关费用增加带来利润端的压力,下调2023-2025年盈利预测目标,预计公司2023-2025年归母净利润为-1.1亿、2.1亿和2.7亿,对应EPS分别为-0.37元、0.70元、0.89元。考虑到公司2024年费用端压力缓解,行业需求回暖带来的经营改善,存货与应收账款减值预期的减少,当前股价对应2024、2025年PE仅11.0倍和8.7倍,对比可比公司2024平均PE28.1倍,维持“买入”评级。 【英飞特】短期费用承压,不改长期趋势向好
  • 西南证券 02/06
    估值:13.32
    预计公司2023-2025年归母净利润分别为75.0/92.4/113.2百万元,CAGR为25.3%,对应PE为16/13/11倍。考虑到公司在国内运动营养市场占有率居前、行业规模快速扩张,考虑到公司军粮收入高增、品牌认可度高,业绩有望进一步高增。鉴于2024年可比公司平均估值为18倍,我们给予公司2024年18倍PE,对应目标价为13.32元,首次覆盖,给予“买入”评级。 【康比特】运动营养食品“小巨人”,军粮订单高增拉动业绩增长

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