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水羊股份(300740)基本面分析：13家机构给予“好评”——Q3盈利能力提升，伊菲丹发展势头强劲

【U财经】11月18日数据显示：13家机构给予水羊股份(300740)“好评”，在【U财经】--U股票--机构--好评榜中排名第27。

给予“好评”的机构：13家

长期来看，公司全面推进研发赋能产品、产品赋能品牌战略，持续优化品牌矩阵。伊菲丹持续发力，官宣品牌代言人杨紫，扩大品牌声量；大水滴关注熬夜肌肤，22点、0点、3点系列产品持续补充；小迷糊、御泥坊不断调整，有望强化公司业绩增长动力。预计23-25年EPS分别为0.78/1.04/1.30元，当前价格对应PE为20/15/12倍，维持公司“买入”评级。（详见【U财经】--研报原文）

天风证券较好

水羊股份2023Q2营业收入12.4亿元，yoy+7.6%；归母净利润0.9亿元，yoy+119.1%，归母净利率7.3%，同增3.7pct，主因品牌矩阵进一步完善，产品结构持续优化，提升毛利水平，成本费用管控效果显著；扣非后归母净利1.1亿元，yoy+177.5%。看好公司研发创新持续推进、多品牌心智进一步巩固、后续利润端逐步释放！（详见【U财经】--研报原文）

西南证券较好

预计2023-2025年EPS分别为0.79、1.03、1.31元，对应PE分别为20倍、15倍、12倍。公司23年业绩规划目标积极，新品牌市场表现亮眼，看好全年业绩维持高弹性修复，给予2023年30倍PE，对应目标价23.7元，上调至“买入”评级。（详见【U财经】--研报原文）

除上述机构外，该股还有更多机构给予“好评”，详见【U财经】--水羊股份(300740)，选择“素质”，一键提交你的素质建议后即可查看。

给予“中评”的机构：暂无

该股暂时没有给予“中评”的机构。

给予“差评”的机构：暂无

该股暂时没有给予“差评”的机构。

【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/素质”四个分析维度，详见水羊股份(300740)，一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据，筛选出更多值得关注的股票，详见U股票。

附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据，力求但不保证其准确性、完整性和及时性，不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧，简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

所示信息由用户发表、系统采集和生成，不保证准确性、及时性和完整性，不代表U财经立场，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

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买入价： 15.03

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操作：买入

买入价： 14.75

公司自有品牌持续升级、多元品牌矩阵夯实、驱动盈利能力提升，代理品牌亦进入业务良性轨道，且在持续新接品牌，业绩多轮驱动。预计公司2023-2025年归母净利润分别为2.9/4.0/4.8亿元，同比增长133%/38%/21%，对应PE估值20/14/12X，当前仍处于美妆板块估值洼地，维持“买入”评级。【水羊股份】水羊股份2023年三季报点评报告：非经因素+品牌调整扰动业绩，伊菲丹稳健兑现
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