09/25 09:43

舍得酒业(600702)基本面分析：3家机构给予“好评”——业绩持续出清，强化渠道动销

【U财经】9月25日数据显示：3家机构给予舍得酒业(600702)“好评”，在U股票--A股--机构--好评榜中排名第208。

给予“好评”的机构：3家

当前公司主动实施“控量挺价”策略，适度控制发货，积极支持经销商进行库存消化，进一步拉动渠道动销。根据2026年半年报，我们预计公司2026-2028年EPS分别为0.72/0.84/1.03元，当前股价对应PE分别为50/43/35倍，维持“买入”投资评级。（详见【U财经】--研报原文）

国金证券较好

1）分区域来看，26H1省内/省外分别实现营收7.6/12.8亿元，同比-3%/-22%；26Q2分别实现营收2.4/4.5亿元，同比-18%/-34%。2）分渠道来看，26H1电商/批发分别实现营收4.0/16.4亿元，同比+18%/-21%；26Q2分别实现营收1.6/5.2亿元，同比+25%/-38%，26Q2电商占酒类营收比重升至24%。3）26Q2公司新增86家经销商，退出142家，净减少56家，26H1末留存2453家。（详见【U财经】--研报原文）

天风证券较好

考虑当前行业仍处于调整期，我们下调盈利预测，预计25-27年公司营业收入52/57/63亿元（前值为55/59/64亿元），归母净利润4.5/5.3/6.3亿元（前值为4.9/6.0/7.1亿元），对应PE分别为45X/39X/33X，维持“买入”评级。（详见【U财经】--研报原文）

给予“中评”的机构：暂无

该股暂时没有给予“中评”的机构。

给予“差评”的机构：暂无

该股暂时没有给予“差评”的机构。

【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度，详见舍得酒业(600702)，一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据，筛选出更多值得关注的股票，详见U股票。

附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据，力求但不保证其准确性、完整性和及时性，不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧，简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

舍得酒业

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1）分区域来看，26H1省内/省外分别实现营收7.6/12.8亿元，同比-3%/-22%；26Q2分别实现营收2.4/4.5亿元，同比-18%/-34%。2）分渠道来看，26H1电商/批发分别实现营收4.0/16.4亿元，同比+18%/-21%；26Q2分别实现营收1.6/5.2亿元，同比+25%/-38%，26Q2电商占酒类营收比重升至24%。3）26Q2公司新增86家经销商，退出142家，净减少56家，26H1末留存2453家。【舍得酒业】业绩落于预告中枢，电商稳步增长
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舍得酒业

操作：买入

买入价： 36.03

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基本面：较好

当前公司主动实施“控量挺价”策略，适度控制发货，积极支持经销商进行库存消化，进一步拉动渠道动销。根据2026年半年报，我们预计公司2026-2028年EPS分别为0.72/0.84/1.03元，当前股价对应PE分别为50/43/35倍，维持“买入”投资评级。【舍得酒业】公司事件点评报告：业绩持续出清，强化渠道动销
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