09/02 10:23

中集集团(000039)研报解读--国金证券：海工景气度上行，1H26海工业绩改善

国金证券近期发布了中集集团(000039)研究报告：“【中集集团】海工景气度上行，1H26海工业绩改善”。以下是【U财经】的直观解读：

操作建议：买入

我们预计公司26-28年公司营业收入分别为1720/1885/2059亿元，归母净利润为25/40/61亿元，对应PE为21X/13X/9X，维持“买入”评级。

趋势预测：暂无

合理估值：暂无

基本面：较好

1H26受全球原油需求提升及地缘政治影响，布伦特原油价格维持强势，至6月中下旬仍稳居80美元/桶左右的较高水平。全球各大油公司进一步加大对上游勘探与开采的资本投入，带动海工钻井平台需求增长。克拉克森2026年7月数据显示，相较于年初，浮式钻井平台利用率大幅攀升至84%。1H26公司第六代半潜钻井平台“仙境烟台”新签约钻井合同；半潜式起重/生活支持平台Blue Gretha顺利抵达预定作业海域，开始为客户提供服务。伴随后续钻井平台日费率上行，看好公司海工租赁业务业绩持续改善。

<研报原文> 国金证券--【中集集团】海工景气度上行，1H26海工业绩改善

【延伸】

● 【U财经】提供了中集集团(000039)更多机构/个人分析，以及综合分析总结。详见中集集团(000039)，一键提交你的分析后即可查看

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附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据，力求但不保证其准确性、完整性和及时性，不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧，简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

中集集团

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中集集团

操作：买入

买入价： --

预测公司2026-2028年收入分别为1676.06、1821.37、1973.45亿元，EPS分别为0.57、0.69、0.82元，当前股价对应PE分别为15.1、12.5、10.5倍，考虑公司海工在手订单创历史新高，能源装备与模块化数据中心双轮放量，维持“买入”投资评级。【中集集团】公司动态研究报告：海工订单创历史高位、能源装备订单上行
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中集集团

操作：买入

买入价： 9.04

我们维持2026-2028年公司归母净利润分别为35.4/49.3/60.1亿元，当前市值对应PE14/10/8X，维持“买入”评级。【中集集团】2026年半年报点评：Q2营收同比+15%增速稳健，海工板块订单、利润高增
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中集集团

基本面：较好

1H26受全球原油需求提升及地缘政治影响，布伦特原油价格维持强势，至6月中下旬仍稳居80美元/桶左右的较高水平。全球各大油公司进一步加大对上游勘探与开采的资本投入，带动海工钻井平台需求增长。克拉克森2026年7月数据显示，相较于年初，浮式钻井平台利用率大幅攀升至84%。1H26公司第六代半潜钻井平台“仙境烟台”新签约钻井合同；半潜式起重/生活支持平台Blue Gretha顺利抵达预定作业海域，开始为客户提供服务。伴随后续钻井平台日费率上行，看好公司海工租赁业务业绩持续改善。【中集集团】海工景气度上行，1H26海工业绩改善