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09/02 09:13
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科士达(002518)：3家机构给予“买入”评级——Q2数据中心加速，海外ODM+工商储驱动增长

【U财经】9月2日数据显示：3家机构给予科士达(002518)“买入”评级，在U股票--A股--机构--买入榜中排名第96。


给予“买入”评级的机构：3家

东吴证券  买入

考虑到数据中心业务加速放量，国内光伏业务承压，我们下调公司26-28年归母净利润预测至8/13/18亿元（前值为9.25/14.2/19.51亿元），同比+37%/+55%/+41%，对应PE25/16/11x，维持“买入”评级。（详见【U财经】--研报原文）

国金证券  买入

预计公司2026-2028年归母净利润分别为6.98/8.66/10.09亿元，同比增长14.28%/24.11%/16.50%，对应PE为31/25/21倍，维持“买入”评级。（详见【U财经】--研报原文）

国信证券  买入

首次覆盖，给予“优于大市”评级。我们预计公司2026-2028年实现营业收入61.5/78.3/96.1亿元，同比+17%/+27%/+23%；实现归母净利润7.6/10.6/14.3亿元，同比+24%/+39%/+36%，当前股价对应PE分别为27.2/19.5/14.4倍。综合考虑FCFF绝对估值和PE相对估值结果，我们认为公司合理价值区间为45.5-49.1元/股，对应2026年动态PE约25.0-27.0倍，相对当前股价35.38元具备约30%-40%上涨空间。考虑公司AIDC及储能业务高景气度、海外市场拓展弹性及盈利释放节奏，首次覆盖可考虑给予“优于大市”评级。（详见【U财经】--研报原文）


给予“观望”评级的机构：暂无

该股暂时没有给予“观望”评级的机构。


给予“卖出”评级的机构：暂无

该股暂时没有给予“卖出”评级的机构。



【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度，详见科士达(002518)，一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据，筛选出更多值得关注的股票，详见U股票。



附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据，力求但不保证其准确性、完整性和及时性，不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧，简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

科士达
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    科士达
    操作：卖出
    卖出价： 28.71
  • 天气巨热无比 11/15 16:38
    科士达
    素质：较好
    2023年前三季度整体实现营收40.68亿元，其中分行业，预计：新能源行业实现营收22亿元左右，其中储能营收16亿元左右，光伏营收4亿元左右；数据中心营收18亿元左右；
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