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U股票 - 基本面

11/29 11:15
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中国平安(601318)基本面分析：3家机构给予“好评”——财险COR改善明显，持续增配高股息资产

【U财经】11月29日数据显示：3家机构给予中国平安(601318)“好评”，在U股票--A股--机构--好评榜中排名第210。


给予“好评”的机构：3家

开源证券  较好

调整集团2025-2027年归母净利润预测至1346/1504/1648亿元（调整前1354/1485/1721亿元），分别同比+6.3%/+11.7%/+9.6%，对应EPS分别为7.4/8.3/9.0元。公司中期股息每股0.95元，同比增长2.2%。当前股价对应2025-2027年PEV分别为0.72/0.67/0.62倍，公司负债端表现稳健，分红险占比持续提升，增配高股息资产有望为投资收益带来支撑，维持“买入”评级。（详见【U财经】--研报原文）

东吴证券  较好

我们维持此前盈利预测，预计2025-2027年归母净利润为1352/1544/1770亿元。当前市值对应2025E PEV0.65x、PB0.93x，仍处低位。我们看好公司改革成果逐步释放，以及稳定分红回报价值，维持“买入”评级。（详见【U财经】--研报原文）

国信证券  较好

中国平安坚持“综合金融+医疗养老”的战略布局，持续推进负债端业务发展的韧性。我们预计公司2024年至2026年EPS为5.98/6.55/7.54元/股，当前股价对应公司P/EV为0.63/0.59.0.54倍，对应目标价为69.99至75.68元/股，目前仍有23%至33%的上升空间，首次覆盖给予“优于大市”评级。（详见【U财经】--研报原文）


给予“中评”的机构：暂无

该股暂时没有给予“中评”的机构。


给予“差评”的机构：暂无

该股暂时没有给予“差评”的机构。



【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度，详见中国平安(601318)，一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据，筛选出更多值得关注的股票，详见U股票。



附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据，力求但不保证其准确性、完整性和及时性，不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧，简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

中国平安
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    买入价： --
    公司践行“综合金融+医疗养老”战略，叠加AI科技赋能，巩固中长期发展壁垒。资产端方面，公告持续加大优质中长期资产投资力度，匹配负债端资金需求。因此，我们维持公司2025年至2027年盈利预测，预计2025年至2027年公司EPS为7.72/8.57/9.26元/股，当前股价对应P/EV为0.71/0.65/0.59x，维持“优于大市”评级。【中国平安】NBV增长提速，利润显著修复
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    财险非车险保费增速更优，COR环比提升，综合投资收益率同比提升明显（1）2025年前3季度平安产险保险服务收入2534亿元，同比+3.0%；整体综合成本率97.0%，同比优化0.8pct，较中报的95.2%有所提升，预计受大灾赔付增加影响。平安产险原保险保费收入2562亿，同比+7.1%，其中车险原保险保费收入1661亿，同比+3.5%，非车原保费收入901亿，同比+14.3%，增速优于车险。（2）2025年前3季度，平安保险资金投资组合实现非年化综合投资收益率5.4%，同比+1.0pct；非年化净投资收益率2.8%，同比-0.3pct。截至2025年9月30日，公司保险资金投资组合规模超6.41万亿元，较年初增长11.9%。公司加大权益配置，积极增加优质另类资产布局，在适应市场趋势的同时，保证长期稳健投资收益、拓展资产和收益来源。【中国平安】2025年3季报点评 季：增配权益带动业绩超预期，NBV增速进一步扩张
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    中国平安
    基本面：较好
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等同于暂停IPO！本周一（3月25号），大盘或将继续下跌？

低空经济概念，估计炒不了多远。
1、民用无人机，强如大疆，一年也就300多亿产值，和卖10万台30万的汽车差不多，也就是这个行业总规模也就相当于一个理想汽车。
2、飞行汽车，一个试验性的细分行业。
3、通用航空，在美国规模挺大，咱们有遍地的高铁和高速公路网啊，民航飞机还是弱项，机场也不多，发展天花板太低。
低空经济发展是要发展，预期可撑不起爆炒股票，挣点钱得了，憋着你信进去了

开局本来是不错的，但金融三马车，石油，酿酒，电信运营等巨无霸一发力，
双创直接被绿，而大盘也随着人气的回落而翻绿，
低空经济，AI模型，短剧游戏依旧是涨停的主力

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