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行情复盘：本周（10.27-10.31）证券板块单周下跌0.53%，跑输沪深300指数0.10个百分点；从板块比较来看，证券板块跑输25个一级行业，整体表现不佳。个股方面，A股上市券商大部分出现下跌，平均跌幅0.41%。其中涨幅较大的有东兴证券（6.03%）、兴业证券（5.20%）、长江证券（4.38%），跌幅较大的有长城证券（-5.39%）、华林证券（-5.22%）和国元证券（-4.99%）。
本周A股日均成交2.30万亿，两融余额环比上涨1.91%本周（10.27-10.31）日均股票成交额为2.30万亿元，环比上升29.33%，相对于年初上涨64.91%。在换手率方面，A股日均换手率为3.85%，环比上升0.58pct。在两融余额方面，A股日均两融余额为2.50万亿元，环比上涨1.91%,相对于年初上涨33.74%；其中日均融资余额2.48万亿元，日均融券余额为177.92亿元。
本周A股迎来4家公司上市，市场股权募资金额近150亿本周（10.27-10.31），A股市场实现股权融资149.70亿元。IPO方面，A股共有4家企业上市：必贝特（688759.SH）登陆科创板，募资规模16.00亿元，主承销商为国信证券、中信证券；禾元生物（688765.SH）登陆科创版，募资规模25.99亿元，主承销商为中信建投、国泰海通；西安奕材（688783.SH）登陆科创版，募资规模46.36亿元，主承销商为中信证券；泰凯英（920020.BJ）登陆北交所，募资规模3.32亿元，主承销商为招商证券。再融资方面，福能股份（600483.SH）和金诚信（603979.SH）发行可转债，分别融资38.02亿元和20亿元。
本周27只新基金发行，以指数基金为主本周（10.27-10.31），市场共计27只新基金发行，其中股票类基金11只，债券类基金2只，混合型基金10只，FOF基金1只，QDII基金3只。股票型基金中，8只被动指数型基金，3只增强指数型基金；债券类基金均为中长期纯债基金；混合型基金中，9只偏股混合型基金，1只平衡混合型基金；FOF基金为混合型FOF基金。
投资建议：我们认为，国家“稳增长、稳股市”、“提振资本市场”的政策目标将持续定调板块未来走向，流动性适度宽松环境延续、资本市场环境持续优化、投资者信心重塑等多方面因素共同推动证券板块景气度上行，中长期资金扩容预期进一步增强基本面改善预期。截至2025年10月24日，证券板块PB估值1.48x，处于2010以来29.80%分位，仍然具备较高安全边际，板块配置正当时。
风险提示：流动性宽松不及预期的风险；市场交投活跃度下滑的风险；金融监管政策超预期收紧的风险。
TA关联分析
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