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11/03 12:45
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中金公司(03908)研报解读--华创证券：前三季度净利润同比+130%，各业务增长明显

华创证券近期发布了中金公司(03908)研究报告：“2025年三季报点评：前三季度净利润同比+130%，各业务增长明显”。以下是【U财经】的直观解读：


操作建议：买入

趋势预测：暂无

合理估值：26.15元

基本面：暂无

<研报摘要>公司杠杆总体较高，业务能力卓越，看好行业供给侧改革下公司发展机遇。考虑到市场景气度持续上行，市场利率维持低位，公司净利润持续超预期，我们上调公司盈利预期，预计中金公司2025/2026/2027年EPS为1.87/1.97/2.13元人民币（2025/2026/2027年前值：1.55/1.63/1.77元），当前股价对应PE分别为10.6/10.1/9.3倍。参考公司历史估值，考虑到市场目前总体景气度较高，以及公司当前业务总体情况，我们给予2026年业绩1.1倍PB估值预期，目标价26.15港元，维持“推荐”评级。

<研报原文> 华创证券--2025年三季报点评：前三季度净利润同比+130%，各业务增长明显



【延伸】

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附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据，力求但不保证其准确性、完整性和及时性，不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧，简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

中金公司
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    买入价： --
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    中金公司
    操作：买入
    买入价： --
    市场持续活跃，我们维持此前盈利预测，预计2025-2027年公司归母净利润分别为101/90/95亿元，对应增速分别为+77%/-10%/+5%。当前市值对应2025-2027年PB（H）估值分别为0.98/0.93/0.88倍(港股汇率使用1港币=0.912元)。看好公司长期在投行及财富管理业务方面的竞争壁垒，维持“买入”评级。2025年三季报点评：境内境外业务均向好，前三季度净利润同比翻倍
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