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华大智造(688114)基本面分析：4家机构给予“好评”——上半年利润改善，期待行业回暖

【U财经】11月3日数据显示：4家机构给予华大智造(688114)“好评”，在U股票--A股--机构--好评榜中排名第114。

给予“好评”的机构：4家

公司深耕多年人工智能技术研发及相关产品开发，2025年一季度发布AI赋能硬件产品的典型标杆——首款闪速基因测序仪G10-FR，该产品通过深度整合生成式AI自发光系统、半导体图像传感器，并搭配配套仪器硬件与试剂，实现2小时完成SE50读长测序。此外，在AI赋能的解决方案层面，公司智能自动化业务(GLI)同样成果显著。GLI通过AI技术实现对硬件设备、全球超大型实验室的智能化管理，以及实验室“智慧大脑”的构建，目前已成功落地多个标杆项目，GLI业务为实验室提供“从样本到数据”的完整生态闭环解决方案。AI技术已深度融入公司现有产品矩阵，相关技术赋能已逐步转化为实际收入。（详见【U财经】--研报原文）

国信证券较好

公司为全球少数具备自主研发全系列测序仪能力的企业之一，能够覆盖从低通量到超高通量的测序场景，构建了完善的产品矩阵和整体解决方案，技术壁垒高，具备显著的先发与竞争优势。公司以测序设备为核心，生态圈建设持续推进，国内市场短期迎来竞争格局变动，市场份额有望快速提升。预计公司2025-2027年营业收入为36.06/42.81/49.32亿元（同比+19.7%/18.7%/15.2%），归母净利润为0.07/1.50/2.94亿元。综合绝对估值与相对估值，我们认为公司股票合理估值区间在76.62-81.51元之间，相对于公司目前股价有13.1%-20.3%溢价空间。考虑公司行业地位和较高的增长潜力，维持“优于大市”评级。（详见【U财经】--研报原文）

中国银河较好

华大智造是技术立身、放眼全球的国产测序仪龙头，以核心技术和超强产品力筑就高竞争壁垒，随着新产品上市及平台迭代升级、科研赋能计划稳步推进、海外经营环境趋于改善，全球市场空间有望进一步打开。基于公司主要竞争对手illumina被禁止向中国出口测序仪，国内市场格局快速重塑，同时考虑公司核心业务处于市场开拓期，销售及研发费用投入仍较大，因此我们调整并预测公司2025-2027年营业收入预测至35.86/43.02/51.50亿元，同比+19.02%/+19.97%/+19.72%，同步调整归母净利润预测至-0.99亿元、-1.21亿元、3.81亿元，则2025-2027年EPS分别为-0.24/0.29/0.91元，当前股价对应2025-2027年PS分别为9/7/6倍，维持“推荐”评级。（详见【U财经】--研报原文）

除上述机构外，该股还有更多机构给予“好评”，详见【U财经】--华大智造(688114)，选择“基本面”，一键提交你的基本面建议后即可查看。

给予“中评”的机构：暂无

该股暂时没有给予“中评”的机构。

给予“差评”的机构：暂无

该股暂时没有给予“差评”的机构。

【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度，详见华大智造(688114)，一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据，筛选出更多值得关注的股票，详见U股票。

附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据，力求但不保证其准确性、完整性和及时性，不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧，简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

华大智造

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操作：买入

买入价： --

我们预计，2025-2027年公司营业收入分别为29.52/33.92/39.89亿元，同比增速为-2.01%/14.91%/17.60%；归母净利润分别为-0.96/-0.02/1.74亿元，同比增速为84.06%/97.84%/8485%；EPS分别为-0.23/0.00/0.42元，当前股价对应2025-2027年PS为9/8/7倍。维持“买入”评级。【华大智造】华大智造：业绩逐步复苏，利润大幅改善
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买入价： 65.12

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操作：买入

买入价： 67.26

我们预计公司2025-2027年收入端有望分别实现28.24亿元、33.41亿元、39.43亿元，同比增长分别为-6.3%、18.3%和18.0%，2025-2027年归母净利润有望实现-0.98亿元、1.60亿元、3.82亿元（2025-2027年前值预测为-0.98亿元、0.50亿元、1.62亿元），同比增长分别为83.6%、262.9%和138.6%。2025-2027年对应的EPS分别约-0.24元、 0.38元和0.92元，维持“买入”评级。【华大智造】2025Q3增长趋势延续，费用持续优化

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给予“好评”的机构：4家

给予“中评”的机构：暂无

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