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11/02 13:45
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Meta Platforms, Inc.(META)研报解读--国海证券：AI赋能广告营收效率双升，高研发与资本开支致经营承压

国海证券近期发布了Meta Platforms, Inc.(META)研究报告：“2025Q3财报点评：AI赋能广告营收效率双升，高研发与资本开支致经营承压”。以下是【U财经】的直观解读：


操作建议：买入

趋势预测：暂无

合理估值：845元

基本面：暂无

<研报摘要>考虑公司作为全球社交龙头，AI驱动核心广告业务持续高韧性增长，我们预测Meta2025-2027年营收分别为1998/2293/2581亿美元，净利润分别为579/770/885亿美元，对应30/22/19x PE。我们通过可比DCF及EV/EBITDA倍数法给公司估值，考虑到公司高AI资本开始使得2026年面临费用高增的压力，且Llama基模表现不及预期，下调目标价至845美元，维持“买入”评级。

<研报原文> 国海证券--2025Q3财报点评：AI赋能广告营收效率双升，高研发与资本开支致经营承压



【延伸】

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附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据，力求但不保证其准确性、完整性和及时性，不构成投资建议。

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Meta Platforms, Inc.
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