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晋控煤业(601001)基本面分析：3家机构给予“好评”——业绩稳健，分红比例提升，资产注入值得期待

【U财经】6月6日数据显示：3家机构给予晋控煤业(601001)“好评”，在U股票--A股--机构--好评榜中排名第266。

给予“好评”的机构：3家

公司煤炭产销平稳，考虑煤价下滑，我们预计2025-2027年公司归母净利润为21.70/23.48/24.71亿元，对应EPS分别为1.30/1.40/1.48元/股，对应2025年4月25日收盘价的PE分别为9/8/8倍。维持“推荐”评级（详见【U财经】--研报原文）

山西证券较好

预计公司2024-2026年EPS（摊薄）分别为1.972.042.09元，对应公司1月16日收盘价13.73元，2024-2026年PE分别为7.06.76.6倍。供需再平衡下我们预计煤价中枢进一步回落空间有限，公司现金流充沛，分红、成长皆可期，继续给予“增持-A”投资评级。（详见【U财经】--研报原文）

国信证券较好

截至2024年6月30日控股股东晋能控股煤业集团持有公司57.46%的股份，公司实际控制人是山西省国资委。2013年以来，公司陆续转让所属4座亏损的矿井，并先后收购控股的塔山煤矿21%的股权以及同忻煤矿32%的股权，2022年阶段性关停持续亏损的活性炭公司，并关停资源枯竭的忻州窑矿，资产质量显著改善。2023年，公司毛/净利率分别为50%、29%，ROE则由2020年的12%提高至19.5%，均位于行业前列，是山西省优质的动力煤企业。（详见【U财经】--研报原文）

给予“中评”的机构：暂无

该股暂时没有给予“中评”的机构。

给予“差评”的机构：暂无

该股暂时没有给予“差评”的机构。

【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度，详见晋控煤业(601001)，一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据，筛选出更多值得关注的股票，详见U股票。

附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据，力求但不保证其准确性、完整性和及时性，不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧，简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

晋控煤业

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国信证券 05/09

晋控煤业

操作：买入

买入价： --

维持“优于大市”评级。考虑2025年煤价中枢下行幅度超过此前预期，下调盈利预测，预计2025-2027年公司归母净利润为21/22/23亿元（2025-2026年前值为29.3/29.5亿元）。公司煤炭资源优质，经营稳健；背靠中国第二大煤炭生产集团，未来资产注入空间较大，维持“优于大市”评级。【晋控煤业】煤价下行拖累公司业绩，期待资产注入
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晋控煤业

操作：买入

买入价： 11.47

公司煤炭产销平稳，考虑煤价下滑，我们预计2025-2027年公司归母净利润为21.70/23.48/24.71亿元，对应EPS分别为1.30/1.40/1.48元/股，对应2025年4月25日收盘价的PE分别为9/8/8倍。维持“推荐”评级【晋控煤业】2024年年报及2025年一季报点评：业绩稳健，分红比例提升，资产注入值得期待
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晋控煤业

基本面：较好

公司煤炭产销平稳，考虑煤价下滑，我们预计2025-2027年公司归母净利润为21.70/23.48/24.71亿元，对应EPS分别为1.30/1.40/1.48元/股，对应2025年4月25日收盘价的PE分别为9/8/8倍。维持“推荐”评级【晋控煤业】2024年年报及2025年一季报点评：业绩稳健，分红比例提升，资产注入值得期待
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晋控煤业

操作：卖出

卖出价： 12.66

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