2025/03/11 13:15

亿纬锂能(300014)研报解读--太平洋：底部逆势扩张彰显宏图，优质资产估值有望重塑

太平洋近期发布了亿纬锂能(300014)研究报告：“【亿纬锂能】深度报告：底部逆势扩张彰显宏图，优质资产估值有望重塑”。以下是【U财经】的直观解读：

操作建议：买入

趋势预测：暂无

合理估值：暂无

基本面：较好

<研报摘要>公司是处于周期底部的优质资产，短期财务稳健，长期机会清晰，看好公司底部布局机会。考虑原材料价格带来的波动，预计公司2024/2025/2026年公司营业收入分别为454.99/530.11/679.72亿元，同比增长-6.73%/16.51%/28.22%；归母净利润分别为37.91/52.01/82.99亿元（原预测49.83/72.78/102.43亿元），同比增长-6.40%/37.19%/59.59%。对应EPS1.85/2.54/4.06元。当前股价对应PE24.07/17.54/10.99。维持“买入”评级。

<研报原文> 太平洋--【亿纬锂能】深度报告：底部逆势扩张彰显宏图，优质资产估值有望重塑

【延伸】

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附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据，力求但不保证其准确性、完整性和及时性，不构成投资建议。

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亿纬锂能

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中航证券 11/21

亿纬锂能

操作：买入

买入价： --

在海外政策&贸易壁垒扰动下汽车市场电动化仍呈现向上趋势,储能行业高景气度有望维持。公司为锂电池龙头企业,积极布局海内外产能,动储市占率持续增长;高端化技术持续领先,供应链体系进一步完善;在行业竞争格局加剧的情况下仍体现出一定的盈利韧性,综上,我们认为公司具备高壁垒及优于行业的增长预期,维持“买入”评级,预测公司2025~2027年归母净利润分别44.1、73.6和101.6亿元,对应PE值分别为37、22和16倍。【亿纬锂能】盈利能力持续回升，储能需求有望带动业绩弹性
中银证券 11/11

亿纬锂能

操作：买入

买入价： 85.16

我们将公司2025-2027年预测每股收益调整至2.20/3.61/4.83元（原预测2025-2027摊薄每股收益为2.50/3.31/4.02元），对应市盈率39.7/24.2/18.1倍；维持买入评级。评级面临的主要风险产业链需求不达预期；原材料价格出现不利波动；新能源汽车产业政策不达预期；新能源汽车产品力不达预期。【亿纬锂能】电池出货同比高增，储能盈利能力有望提升
国信证券 10/24

亿纬锂能

操作：买入

买入价： 75.89

调整盈利预测，维持优于大市评级。考虑到公司一次性返利对于2025年利润的消极影响，以及国内外动力储能客户需求向好对中长期业绩的积极影响。我们调整盈利预测，预计公司2025-2027年实现归母净利润45.05/75.25/96.11亿元（原预测为46.03/71.14/87.09亿元），同比+11%/+67%/+28%,EPS为2.20/3.68/4.70元，动态PE为36/21/17倍。【亿纬锂能】2025年三季报点评：动储电池出货量快速增长，股权激励与历史因素扰动短期利润
用户名32193056 02/22 19:24

亿纬锂能

操作：买入

买入价： 46.59

扎堆利好消息，没理由不买入