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仙乐健康(300791)估值分析:3家机构认为“低估”——国内需求疲软拖累整体表现,海外延续高增态势

【U财经】1月24日数据显示:3家机构认为仙乐健康(300791)“低估”,在U股票--A股--机构--低估榜中排名第20。


认为“低估”的机构:3家

太平洋  估值:34.68元

展望Q4,公司将通过内部组织调整应对国内渠道分流变化,优化团队交付能力及中后台响应能力,加大力度突破高价值跨境电商业务,预计Q4中国地区收入环比改善。美洲内生及BF在手订单充沛,预计维持股权激励目标左右增长,欧洲保持稳健增速,亚太延续高增态势。全年股权激励收入目标有望达成,业绩目标完成有一定压力。我们预计公司2024-2026年收入分别为43.4/49.7/56.4亿元,归母净利润分别为3.6/4.8/5.9亿元,PE分别为17/13/11X。我们按照2025年业绩给17倍PE,一年目标价为34.68元。 (详见【U财经】--研报原文

天风证券  估值:34.50元

3、投资建议:预计公司2024/25/26年营收43.53/51.75/59.45亿元,yoy+22%/19%/15%,归母净利润4.07/5.05/5.91亿元,同比+45%/24%/17%。我们认为公司保健品产品覆盖全面,并表美国BestFormulations后有望全面整合中美欧供应能力,巩固全球供应体系,给予24年20xPE,目标市值81亿元,目标价为34.5元,首次覆盖,给予“买入”评级。 (详见【U财经】--研报原文

国联证券  估值:44.18元

我们预计公司2024-2026年营收分别为43.16/49.73/56.02亿元,同比增速分别为20.50%/15.21%/12.65%,考虑到美洲市场拓展顺利,高毛利产品占比提升,降本增效推进,我们调整2024-2026年归母净利润预测分别至4.02/4.98/5.71亿元(24-25年原值为3.74/4.56亿元),同比增速分别为43.02%/23.88%/14.62%,EPS分别为2.21/2.74/3.14元/股,3年CAGR为26.66%。鉴于高价值客户稳定,海外市场拓展可期,参照可比公司估值,我们给予公司2024年20倍PE,目标价44.18元,维持“买入”评级。 (详见【U财经】--研报原文


认为“合理”的机构:暂无

该股暂时没有认为“合理”的机构。


认为“高估”的机构:暂无

该股暂时没有认为“高估”的机构。



【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度,详见仙乐健康(300791),一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据,筛选出更多值得关注的股票,详见U股票



附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

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  • 天风证券 01/14
    基本面:较好
    我们认为,公司修订23年股权激励计划&出台25年股权激励额计划,意在增强激励计划可实现性,充分调动员工积极性。同时,25年公司BF工厂有望进一步减亏,叠加中国区持续开拓新锐客户,我们预计24-26年公司营业收入同比增长19%/15%/12%至42.8/49.2/55.1亿元(前值43.53/51.75/59.45亿元),归母净利润同比增长22%/21%/21%至3.4/4.1/5.0亿元(前值4.07/5.05/5.91亿元),较前值下调主要系外部经济环境不确定性较高,对应PE分别为17X/14X/11X,维持“买入”评级。【仙乐健康】再推股权激励计划,坚定信心促发展
  • 天风证券 01/14
    操作:买入
    买入价: 24.39
    我们认为,公司修订23年股权激励计划&出台25年股权激励额计划,意在增强激励计划可实现性,充分调动员工积极性。同时,25年公司BF工厂有望进一步减亏,叠加中国区持续开拓新锐客户,我们预计24-26年公司营业收入同比增长19%/15%/12%至42.8/49.2/55.1亿元(前值43.53/51.75/59.45亿元),归母净利润同比增长22%/21%/21%至3.4/4.1/5.0亿元(前值4.07/5.05/5.91亿元),较前值下调主要系外部经济环境不确定性较高,对应PE分别为17X/14X/11X,维持“买入”评级。【仙乐健康】再推股权激励计划,坚定信心促发展

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