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U股票 - 估值

01/23 11:15
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水井坊(600779)估值分析：3家机构认为“低估”——Q2业绩回暖，关注旺季表现

【U财经】1月23日数据显示：3家机构认为水井坊(600779)“低估”，在U股票--A股--机构--低估榜中排名第19。


认为“低估”的机构：3家

海通国际  估值：60.55元

我们预计公司2024-2026年EPS分别为3.03、3.58、4.19元/股。参考可比公司估值，我们给予公司2024年20倍PE，对应目标价60.55元，维持“优于大市”评级。 （详见【U财经】--研报原文）

太平洋  估值：52.20元

考虑外部环境影响，我们预计公司2024-2026年收入分别为54.18/59.76/66.44亿元，分别同比+9.4%/+10.3%/+11.2%，归母净利润分别为14.16/15.85/17.66亿元，EPS分别为2.90/3.25/3.62亿元，对应PE为13/11/10X。我们按照2024年业绩给18倍PE，一年目标价52.2元，维持“买入”评级。 （详见【U财经】--研报原文）

德邦证券  估值：73.8元

行业与自身改善的双重红利下，公司有望享受快速成长。疫后经济持续复苏，水井坊作为商务需求占比较高的品牌产品，有望更好享受经济修复的红利，未来随着渠道、高端化改革持续推进，井台、典藏逐步放量，顺周期下加速释放成长性。预计2023-2025年分别实现归母净利润12.69/14.38/16.25亿元，同比+4.4%/+13.3%/+12.9%，对应EPS分别为2.60/2.95/3.33元，给予2024年25倍PE估值，对应目标价73.8元，维持“增持”评级。 （详见【U财经】--研报原文）


认为“合理”的机构：暂无

该股暂时没有认为“合理”的机构。


认为“高估”的机构：暂无

该股暂时没有认为“高估”的机构。



【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度，详见水井坊(600779)，一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据，筛选出更多值得关注的股票，详见U股票。



附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据，力求但不保证其准确性、完整性和及时性，不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧，简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

水井坊
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相关分析
  • 东吴证券 01/27
    水井坊
    操作：买入
    买入价： --
    公司产品矩阵定位清晰，在100~800元区间各主力消费价位均有核心产品长期布局。在需求承压阶段，次高端价位向下波动相对更为突出，公司中高端价位产品收入承托能力有所体现，产品动销基础好于其他全国化二线酒企。参考2024年预告数据以及渠道库存周期和消费环境变化，我们调整2024~26年归母净利润至13.4、11.8、13.5亿元（前值13.2、13.6、15.1亿元），同比+5.7%、-12.1%、+14.3%，当前市值对应2024~26年PE为17/19/17X，维持“增持”评级。【水井坊】2024年经营数据点评：全年正增顺利收官，中高价产品表现稳健
  • 华鑫证券 01/26
    水井坊
    操作：买入
    买入价： --
    我们看好公司短期臻酿八号的增长，长期继续推进高端品牌建设，加大对新一代井台的消费者培育，聚焦前八大核心市场，打造浓香白酒头部品牌之一。根据公司公告，我们调整2024-2026年EPS为2.75/2.87/3.03元（前值为2.81/3.01/3.32元），当前股价对应PE分别为17/16/15倍，维持“买入”投资评级。【水井坊】公司事件点评报告：业绩符合预期，臻酿八号稳增
  • 房地产还有春天吗 10/20 14:25
    水井坊
    操作：买入
    买入价： 55.71
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低空经济概念，估计炒不了多远。
1、民用无人机，强如大疆，一年也就300多亿产值，和卖10万台30万的汽车差不多，也就是这个行业总规模也就相当于一个理想汽车。
2、飞行汽车，一个试验性的细分行业。
3、通用航空，在美国规模挺大，咱们有遍地的高铁和高速公路网啊，民航飞机还是弱项，机场也不多，发展天花板太低。
低空经济发展是要发展，预期可撑不起爆炒股票，挣点钱得了，憋着你信进去了

开局本来是不错的，但金融三马车，石油，酿酒，电信运营等巨无霸一发力，
双创直接被绿，而大盘也随着人气的回落而翻绿，
低空经济，AI模型，短剧游戏依旧是涨停的主力

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