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台积电(TSM)估值分析:5家机构认为“低估”——2024年强劲收官,乐观看待未来五年AI增长

【U财经】1月22日数据显示:5家机构认为台积电(TSM)“低估”。


认为“低估”的机构:5家

国海证券  估值:245.19元

能力提升,对台积电台股2026E EPS给予21x PE,对应目标价1,462.23元新台币。鉴于台积电ADR(TSM.N)较台积电台股长期存在溢价,假设ADR溢价10%并结合公司指引之2025Q1汇率,对应ADR目标价245.19美元,首次覆盖,给予“买入”评级。(详见【U财经】--研报原文

Simon Coles  估值:255.00元

1月17日Simon Coles - Barclays 对台积电(TSM)给出Overweight评级,目标价格由$240.00调整为$255.00。

浦银国际证券  估值:256.3元

上调台积2025、2026年盈利预测,并上调台积电(2330.TT)目标价至1,401.1新台币,潜在升幅27%,上调台积电(TSM.US)目标价至256.3美元,潜在升幅24%,均维持“买入”评级。(详见【U财经】--研报原文


除上述机构外,该股还有更多机构给予“低估”,详见【U财经】--台积电(TSM),选择“估值”,一键提交你的估值后即可查看。


认为“合理”的机构:2家

Charles Shi  估值:225.00元

1月16日Charles Shi - Needham 对台积电(TSM)给出Buy评级,并给出$225.00目标价格。

Mark Li  估值:200.00元

6月20日Bernstein旗下分析师Mark Li对台积电(TSM)给出Outperform评级,目标价格由$150.00调整为$200.00。


认为“高估”的机构:暂无

该股暂时没有认为“高估”的机构。



【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度,详见台积电(TSM),一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据,筛选出更多值得关注的股票,详见U股票



附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

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  • 第一上海证券 01/23
    估值:260
    目标价260美元,维持买入评级:未来5年AI营收CAGR为45%,长期订单量确定性较高。2025全年美元收入指引同比增长25%,先进制程+先进封装技术领先持续驱动公司未来几年的营收增长。上调2025-2027年净利润预测至15471/19300/21972亿新台币,三年复合增速30.5%。采用DCF法估值,WACC为10.0%,长期增长率为3.0%,维持目标价260美元,买入评级。营收毛利均超预期,上调未来五年AI收入指引
  • 国海证券 01/21
    估值:245.19
    能力提升,对台积电台股2026E EPS给予21x PE,对应目标价1,462.23元新台币。鉴于台积电ADR(TSM.N)较台积电台股长期存在溢价,假设ADR溢价10%并结合公司指引之2025Q1汇率,对应ADR目标价245.19美元,首次覆盖,给予“买入”评级。FY2024Q4财报点评:2024年强劲收官,乐观看待未来五年AI增长
  • 国海证券 01/21
    操作:买入
    买入价: 211.50
    预计台积电2025-2027年营收分别为37,085/43,697/53,159亿元新台币,归母净利润为15,702/18,054/22,294亿元新台币,稀释后EPS分别为60.56/69.63/85.98元新台币,2025年1月17日台股(2330.TW)对应PE为24.75x/18.49x/16.09x。我们看好台积电在AI时代议价能力提升,对台积电台股2026E EPS给予21x PE,对应目标价1,462.23元新台币。鉴于台积电ADR(TSM.N)较台积电台股长期存在溢价,假设ADR溢价10%并结合公司指引之2025Q1汇率,对应ADR目标价245.19美元,首次覆盖,给予“买入”评级。FY2024Q4财报点评:2024年强劲收官,乐观看待未来五年AI增长
  • 美股观察 01/17 15:44
    基本面:中等
    台积电预计将于 1 月 18 日发布 2023 年第四季度财务业绩。分析师预计该公司公布的季度 EPS 为 1.38 美元,这将高于台积电最近三个季度 EPS 业绩中的任何一个。如果台积电此次打破每股收益连续上涨的纪录,股价可能会随之下跌。俗话说,越大,摔得越重。
  • 美股观察 01/17 15:43
    操作:观望
    对 TSM 股票持中立态度,不建议对其采取行动。

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