01/11 11:15

伊利股份(600887)估值分析：3家机构认为“低估”——调整结束收入压力缓解，单季度利润增长超预期

【U财经】1月11日数据显示：3家机构认为伊利股份(600887)“低估”，在U股票--A股--机构--低估榜中排名第21。

认为“低估”的机构：3家

目标价35.87元，买入评级：综上所述，我们预计公司2024-2026年分别有望实现净利润120.1/114.2/124.8亿元，给予目标价35.87元，相当于2025年盈利预测20倍PE，距离当前有26.7%预期涨幅，2025年股息预测现价比为4.5%，买入评级。（详见【U财经】--研报原文）

国联证券估值：37.08元

基于当前竞争加剧以及成本红利延续等因素影响，我们预计2024-2026年公司营业总收入1295.87/1350.88/1396.33亿元，同比增长3.04%/4.25%/3.36%；归母净利润130.66/127.59/137.52亿元，同比增长25.29%/-2.35%/7.78%，3年CAGR为9.66%。参照可比公司估值，我们给予公司2024年18.07倍PE，目标价37.08元，维持“买入”评级。（详见【U财经】--研报原文）

华福证券估值：38.39元

我们预计公司2023-2025年可实现营收1274.89/1358.82/1467.53亿元，同比增长3.9%/6.6%/8.0%；不考虑煤炭资产收益下，公司归母净利润预计104.25/116.38/132.14亿元，同比增长10.5%/11.6%/13.5%。公司作为乳业龙头，竞争优势明确，未来成长可期，我们给予公司2024年21XPE，对应目标价为38.39元/股。首次覆盖，给予公司“买入”评级。（详见【U财经】--研报原文）

认为“合理”的机构：暂无

该股暂时没有认为“合理”的机构。

认为“高估”的机构：暂无

该股暂时没有认为“高估”的机构。

【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度，详见伊利股份(600887)，一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据，筛选出更多值得关注的股票，详见U股票。

附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据，力求但不保证其准确性、完整性和及时性，不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧，简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

伊利股份

27.59 -0.76% -0.21

你建议本股当前如何操作？

买入
观望
卖出

你认为本股今日趋势如何？

上涨
不可说
下跌

你认为本股当前估值如何？

提交

你认为本股基本面如何？

较好
中等
较差

所示信息由用户发表、系统采集和生成，不保证准确性、及时性和完整性，不代表U财经立场，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

转发(0) 评论(0) 分享推送收藏投诉

0 0

表情

同时转发

相关分析

国联证券 11/08

伊利股份

操作：买入

买入价： 30.20

我们预计2024-2026年公司收入分别为1188.55/1214.03/1264.37亿元，同比增长-5.49%/2.14%/4.15%；归母净利润分别为120.79/112.81/122.34亿元，同比增长15.82%/-6.60%/8.44%，3年cagr为5.47%。公司作为乳制品龙头企业，尽管当前乳品需求尚未明显恢复，但渠道调整完毕利好出货，同时兼具成本红利和费用率把控力，随着后续原奶价格和需求均边际走稳，公司有望持续经营改善，我们维持“买入”评级。【伊利股份】本轮渠道调整完毕，经营改善
华鑫证券 11/06

伊利股份

操作：买入

买入价： 29.07

公司品牌力依旧稳固，渠道/产品护城河深厚，预计收入随经济修复将逐季改善，同时分红回报策略逐渐兑现，根据三季报，我们调整2024-2026年EPS分别为1.87/1.83/1.89（前值为1.86/2.17/2.49）元，当前股价对应PE分别为16/16/15倍，维持“买入”投资评级。【伊利股份】公司事件点评报告：收入环比改善，利润超预期
西南证券 11/05

伊利股份

操作：买入

买入价： 28.83

随着上游去产能，原奶价格有望达到新平衡；叠加2024年高基数影响，预计2024-2026年归母净利润分别为121亿元、114亿元、121亿元，EPS分别为1.90元、1.79元、1.91元，对应动态PE分别为15倍、16倍、15倍，维持“买入”评级。【伊利股份】2024年三季报点评：Q3收入环比改善，回购重视投资者回报
微信用户6543 17小时前

伊利股份

操作：买入

买入价： 29.32

股息率较高，利润稳定