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万辰集团(300972)基本面分析：3家机构给予“好评”——切入零食量贩赛道，迈向高增长新篇章

【U财经】1月9日数据显示：3家机构给予万辰集团(300972)“好评”。

给予“好评”的机构：3家

万辰集团以菌类业务起家，通过快速整合区域知名零食量贩品牌切入零食量贩赛道，在苏皖基地市场建立稳固地位，并借助原有优势不断拓展外省，北方“两山两河”市场布局迅速，具备先发优势，叠加公司不断完善供应链建设，规模效应与运营效率提升下市场份额进一步提升，利润逐步兑现。我们预计公司2024-2026年归母净利润分别为1.9、4.5、7.9亿元，同比增长333.4%、134.5%、73.6%，当前股价对应PE分别为72.6、31.0、17.8倍，首次覆盖给予“增持”评级。（详见【U财经】--研报原文）

东吴证券较好

我们认为公司成长性优秀，目前估值低于行业平均水平，估值有上升空间。预计2024-2026年公司营收分别为308/481/576亿元，同比增长231%/56%/20%；归母净利为2.1/4.6/6.7亿元，同比增长358%/114%/47%；对应PE为61/28/19X。首次覆盖，给予“买入”评级。（详见【U财经】--研报原文）

信达证券较好

往后展望，量贩零食行业作为效率更高的业态，有望持续提升渠道渗透率，行业当前处于快速跑马圈地阶段，公司作为零食量贩行业头部品牌，开店和单店持续兑现，少数股权处理逐步进行，有望持续提升归母持股比例。此次股权转让及好想来品牌创始人增持充分表明实控人及核心管理团队对于未来的发展信心。我们预计公司24-26年每股收益为0.93、3.07、4.53元，维持对公司的“买入”评级。（详见【U财经】--研报原文）

给予“中评”的机构：暂无

该股暂时没有给予“中评”的机构。

给予“差评”的机构：暂无

该股暂时没有给予“差评”的机构。

【延伸】

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附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据，力求但不保证其准确性、完整性和及时性，不构成投资建议。

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万辰集团

基本面：较好

万辰集团以菌类业务起家，通过快速整合区域知名零食量贩品牌切入零食量贩赛道，在苏皖基地市场建立稳固地位，并借助原有优势不断拓展外省，北方“两山两河”市场布局迅速，具备先发优势，叠加公司不断完善供应链建设，规模效应与运营效率提升下市场份额进一步提升，利润逐步兑现。我们预计公司2024-2026年归母净利润分别为1.9、4.5、7.9亿元，同比增长333.4%、134.5%、73.6%，当前股价对应PE分别为72.6、31.0、17.8倍，首次覆盖给予“增持”评级。【万辰集团】公司首次覆盖报告：切入零食量贩赛道，迈向高增长新篇章
开源证券 01/06

万辰集团

操作：买入

买入价： 78.13

万辰集团以菌类业务起家，通过快速整合区域知名零食量贩品牌切入零食量贩赛道，在苏皖基地市场建立稳固地位，并借助原有优势不断拓展外省，北方“两山两河”市场布局迅速，具备先发优势，叠加公司不断完善供应链建设，规模效应与运营效率提升下市场份额进一步提升，利润逐步兑现。我们预计公司2024-2026年归母净利润分别为1.9、4.5、7.9亿元，同比增长333.4%、134.5%、73.6%，当前股价对应PE分别为72.6、31.0、17.8倍，首次覆盖给予“增持”评级。【万辰集团】公司首次覆盖报告：切入零食量贩赛道，迈向高增长新篇章
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万辰集团

操作：买入

买入价： 71.94

我们认为公司成长性优秀，目前估值低于行业平均水平，估值有上升空间。预计2024-2026年公司营收分别为308/481/576亿元，同比增长231%/56%/20%；归母净利为2.1/4.6/6.7亿元，同比增长358%/114%/47%；对应PE为61/28/19X。首次覆盖，给予“买入”评级。【万辰集团】量贩一日千里，万辰扶摇直上

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万辰集团(300972)基本面分析：3家机构给予“好评”——切入零食量贩赛道，迈向高增长新篇章

给予“好评”的机构：3家

给予“中评”的机构：暂无

给予“差评”的机构：暂无