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U股票 - 房地产开发

01/09 12:15
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保利发展(600048)基本面分析：7家机构给予“好评”——土拍市场动作积极，一线城市拿地金额占比七成

【U财经】1月9日数据显示：7家机构给予保利发展(600048)“好评”，在U股票--A股--机构--好评榜中排名第44。


给予“好评”的机构：7家

开源证券  较好

土拍市场动作积极，年内一线城市拿地金额占比七成，维持“买入”评级保利发展发布2024年11月经营简报，公司11月签约销售情况有所收缩，签约销售金额、面积同比再度由正转负，公司销售行业排名依然稳居第一，年内一线城市拿地占比七成。我们维持盈利预测，预计2024-2026年公司归母净利润分别为132.0、141.9、151.0亿元，EPS分别为1.10、1.19、1.26元，当前股价对应PE估值分别为9.0、8.3、7.8倍，维持“买入”评级。（详见【U财经】--研报原文）

东兴证券  较好

我们预计公司2024-2026年归母净利润分别为110.4、115.5和131.7亿元，对应EPS分别为0.92、0.97和1.10元，11月7日收盘价对应2024-2026年PE分别为13/12/11倍，首次覆盖给予“推荐”评级。 （详见【U财经】--研报原文）

中国银河  较好

2024年上半年公司营收小幅度增长，受毛利率下滑、市场下行、权益比例等因素降低的影响，归母净利润下滑；销售实现量减价升，投资维持重慎；财务严控杠杆，融资成本维持低位；2024年8月，公司拟发行可转债再融资。我们预测公司2024-2026年归母净利润为111.74亿元、117.31亿元、125.03亿元，对应EPS为0.93元/股、0.98元/股、1.04元/股，对应PE为8.76X、8.35X、7.83x，维持“推荐”评级。 （详见【U财经】--研报原文）


除上述机构外，该股还有更多机构给予“好评”，详见【U财经】--保利发展(600048)，选择“基本面”，一键提交你的基本面建议后即可查看。


给予“中评”的机构：1家

国信证券  中等

受毛利率下降和计提减值等因素影响，公司2023年业绩承压，随着优质项目的逐渐结转，公司未来的毛利率有望逐渐企稳。由于未来两年房价的不确定性而带来的潜在减值风险，下调2023-25年公司归母净利润至120/124/146亿元（原值为204/230/272亿元），对应EPS分别为1.01/1.03/1.22元，对应最新股价PE分别为8.7/8.4/7.1X，维持“买入”评级。（详见【U财经】--研报原文）


给予“差评”的机构：暂无

该股暂时没有给予“差评”的机构。



【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度，详见保利发展(600048)，一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据，筛选出更多值得关注的股票，详见U股票。



附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据，力求但不保证其准确性、完整性和及时性，不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧，简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

保利发展
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相关分析
  • 平安证券 17小时前
    保利发展
    操作：买入
    买入价： --
    由于公司毛利率下滑、减值计提及权益比例降幅超出预期，下调公司盈利预测，预计公司2024-2026年EPS分别为0.42元（原为1.12元）、0.46元（原为1.23元）、0.54元（原为1.35元），当前股价对应PE分别为20.7倍、19.0倍、15.9倍。公司融资优势明显，销售规模领先坚定去库存调结构，业绩压力逐步释放，有望平稳穿越周期并持续向好发展，前期股价调整一定程度反映悲观预期，维持“推荐”评级。【保利发展】业绩压力逐步释放，销售维持行业领先
  • 东吴证券 01/19
    保利发展
    操作：买入
    买入价： --
    政治局会议以来，房地产政策密集出台，我们认为2025年市场有望筑底企稳，公司作为行业龙头央企，估值有望逐步修复。我们调整公司2024/2025/2026年归母净利润至50.2/55.2/65.5亿元（原预测为126.9/137.2/147.8亿元），EPS调整为0.42/0.46/0.55元（原预测为1.06/1.15/1.23元），对应PE分别为20.7X/18.8X/15.8X。公司经营稳健，融资渠道畅通，积极布局高能级城市，我们看好公司中长期发展，维持“买入”评级。【保利发展】2024年业绩快报点评：计提减值业绩承压，积极调整投资布局
  • 天气巨热无比 09/27 15:01
    保利发展
    基本面：较好
    8月，公司项目销售均价17631.35元/平方米，同比下降9.64%；2024年1-8月公司项目累计销售单价18027.26元/平方米，同比增长3.79%。据克尔瑞数据显示，2024年1-8月，公司全口径销售排名全行业第一。
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