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U股票 - 估值

01/09 11:15
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泸州老窖(000568)估值分析：4家机构认为“低估”——Q3市场需求疲软环比降速，国窖稳健增长

【U财经】1月9日数据显示：4家机构认为泸州老窖(000568)“低估”，在U股票--A股--机构--低估榜中排名第4。


认为“低估”的机构：4家

太平洋  估值：162.9元

根据近期市场需求情况以及三季报调整盈利预测，预计2024-2026年EPS分别为9.82/10.86/11.85元，PE分别为14/13/12X，我们按照2025年业绩给予15倍，一年目标价162.9元，维持“买入”评级。 （详见【U财经】--研报原文）

西南证券  估值：155.4元

预计2024-2026年EPS分别为10.36元、11.83元、13.34元，对应PE分别为12倍、10倍、9倍。国窖和特曲双轮驱动，稳健增长可期，给予2024年15倍PE，对应目标价155.4元，维持“买入”评级。 （详见【U财经】--研报原文）

国联证券  估值：216.2元

考虑到白酒消费弱复苏，我们预计公司2024-2026年营业收入分别为355.34/408.83/462.03亿元，同比增速分别为17.53%/15.05%/13.01%，归母净利润分别为159.08/184.59/211.03亿元，同比增速分别为20.09%/16.04%/14.32%，EPS分别为10.81/12.54/14.34元/股，3年CAGR为16.79%。24Q1业绩证明了老窖穿越周期的实力，业绩亮眼有望提振市场信心，鉴于公司不断完善产品结构、具备强大的渠道运作能力，参照可比公司估值，我们给予公司2024年20倍PE，目标价216.2元，维持“买入”评级。 （详见【U财经】--研报原文）


除上述机构外，该股还有更多机构给予“低估”，详见【U财经】--泸州老窖(000568)，选择“估值”，一键提交你的估值后即可查看。


认为“合理”的机构：暂无

该股暂时没有认为“合理”的机构。


认为“高估”的机构：暂无

该股暂时没有认为“高估”的机构。



【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度，详见泸州老窖(000568)，一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据，筛选出更多值得关注的股票，详见U股票。



附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据，力求但不保证其准确性、完整性和及时性，不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧，简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

泸州老窖
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相关分析
  • 天风证券 01/05
    泸州老窖
    基本面：较好
    公司将2023年视为“营销数字化元年”，2024年定义为“营销数字化攻坚年”，2025年则是泸州老窖的“数字化落地年”，将围绕“数字落地、机制创新、精耕突破、全面攻坚”的年度营销主题，继续推进数字化转型。公司强调“有开瓶才有配额增长和进货的权利，没有开瓶就没有配额”，通过配额制度优化进一步推动终端动销和数字化营销的结合。 【泸州老窖】25年定调“数字化落地年”，六大思维转变锚定终端
  • 天风证券 01/05
    泸州老窖
    操作：买入
    买入价： 119.74
    我们预计，公司24-26年收入同比+6%/+6%/+12%至321/339/379亿元，归母净利润同比+5%/+5%/+12%至139/147/164亿元，对应PE分别为13X/12X/11X，维持“买入”评级。【泸州老窖】25年定调“数字化落地年”，六大思维转变锚定终端
  • 天气巨热无比 01/13 14:58
    泸州老窖
    基本面：较好
    高端酒市占率从2017年9%升至2021年16%，预计2026年将提至22%。茅五国合占高端酒份额90%以上，一超二强局面已形成。预计2024-2026年EPS分别为9.81/10.20/11.23元
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