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中原证券

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【工程机械】机械行业月报：关注景气度向好的顺周期机械与成长子行业龙头

原文出处： 中原证券 　 贡献者：研报专业户

投资要点：


11月中信机械板块下跌1.72%，跑输沪深300指数（-1.31%）0.41个百分点，在30个中信一级行业中排名第19名：截止到2024年11月26日收盘，11月中信机械板块下跌1.72%，跑输沪深300指数（-1.31%）0.41个百分点，在30个中信一级行业中排名第19名。11月三级子行业，工业机器人、高空作业车、锂电设备涨幅靠前，分别上涨20.1%、14.2%、13.77%；锅炉设备、核电设备、服务机器人跌幅靠前。


行业观点与投资建议


在10月快速反弹的基础上，11月市场开始了震荡行情，机械板块人形机器人、固态电池等主题投资比较活跃。我们认为后续市场仍可能呈现震荡格局，建议防守为主，建议配置行业周期反转、三季报财报表现较好的工程机械、船舶、高铁设备等本轮行情滞涨的顺周期板块龙头和行业预期好转的机器人、3C设备、半导体设备等成长板块龙头。


风险提示：1）宏观经济发展不及预期；2）下游行业需求、出口需求不及预期；3）原材料价格上涨持续；4）新能源产业政策、行业形势发生变化；5）国产替代、技术迭代、国内设备更新进度不及预期。


工程机械
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低空经济概念，估计炒不了多远。
1、民用无人机，强如大疆，一年也就300多亿产值，和卖10万台30万的汽车差不多，也就是这个行业总规模也就相当于一个理想汽车。
2、飞行汽车，一个试验性的细分行业。
3、通用航空，在美国规模挺大，咱们有遍地的高铁和高速公路网啊，民航飞机还是弱项，机场也不多，发展天花板太低。
低空经济发展是要发展，预期可撑不起爆炒股票，挣点钱得了，憋着你信进去了

开局本来是不错的，但金融三马车，石油，酿酒，电信运营等巨无霸一发力，
双创直接被绿，而大盘也随着人气的回落而翻绿，
低空经济，AI模型，短剧游戏依旧是涨停的主力

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