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U股票 - 计算机设备

11/28 11:15
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海康威视(002415)估值分析：3家机构认为“低估”——全球智能物联龙头，见远者方能行远

【U财经】11月28日数据显示：3家机构认为海康威视(002415)“低估”，在U股票--A股--机构--低估榜中排名第19。


认为“低估”的机构：3家

国金证券  估值：38.74元

预计公司24~26年营业收入分别为974.9/1,095.1/1,245.6亿元，归母净利润分别为143.6/178.8/215.8亿元，EPS分别为1.56/1.94/2.34元。采用市盈率法，给予公司25年20倍PE估值，目标价38.74元/股。首次覆盖，给予“买入”评级。 （详见【U财经】--研报原文）

海通国际  估值：49.62元

我们认为，公司初步了完成智能物联（AIoT）战略转型，这奠定了公司未来长期稳定发展的坚实基础，目前EBG业务机会较为乐观，创新业务协同效应逐步显现，海外业务投入也将持续加大，再叠加公司观澜大模型的持续迭代，公司有望进入发展的新篇章。我们预测，公司2024-2026年营业收入分别为1000.29/1132.56/1313.62亿元（24-25年原预测为983.29/1119.91亿元），归母净利润分别为165.34/193.57/228.40亿元（24-25年原预测为168.36/194.60亿元），对应EPS分别为1.77/2.07/2.45元（24-25年原预测为1.80/2.09元）。参考可比公司，给予2024年PE28倍，6个月目标价49.62元（原目标价50.52元，2024年动态PE28倍，-2%），维持“优于大市”评级。 （详见【U财经】--研报原文）

国联证券  估值：44.96元

我们预测公司2024-2026年营业收入分别为995.26/1129.61/1289.40亿元，增速分别为11.40%/13.50%/14.15%；归母净利润分别为167.80/192.32/220.35亿元，同比增速分别为18.94%/14.61%/14.58%；EPS分别为1.80/2.06/2.36元/股，3年CAGR为16.03%。鉴于公司全球安防领域龙头的市场地位，向OT厂商转型打造第二增长曲线，创新业务、海外主业、EBG等驱动增长，参照可比公司估值，我们给予公司2024年25倍PE，目标价44.96元，维持“买入”评级。 （详见【U财经】--研报原文）


认为“合理”的机构：暂无

该股暂时没有认为“合理”的机构。


认为“高估”的机构：暂无

该股暂时没有认为“高估”的机构。



【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度，详见海康威视(002415)，一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据，筛选出更多值得关注的股票，详见U股票。



附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据，力求但不保证其准确性、完整性和及时性，不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧，简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

海康威视
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  • 国金证券 12/09
    海康威视
    基本面：较好
    国内主业方面，专项债发行速度加快，PBG各子行业表现整体与资金来源情况关系较为直接；EBG以企业降本增效为目的的数字化需求活跃；SMBG整体行业库存降低后，将增加业务发展的弹性；境外新兴市场发展潜力良好，非视频类业务增速更快，项目类销售占比提升（目前20~30%）；创新业务持续获得资源倾斜，发展潜力大。公司内部优化与费用管控工作持续，形成投入产出的更好平衡，若国内一揽子政策逐步落地，收入端增速有望回暖，预期明后年有业绩弹性。【海康威视】场景数字化供需共振，降本增效预期业绩弹性大
  • 国金证券 12/09
    海康威视
    操作：买入
    买入价： 30.64
    根据三季报情况及未来国内市场需求回暖的预期，我们调整公司24~26年营业收入预测为938.7/1,048.0/1,185.7亿元，同比增长5.1%/11.6%/13.1%；预测归母净利润为132.1/161.4/192.9亿元，同比增长-6.40%/22.24%/19.53%，分别对应21.4X/17.5X/14.7XPE，维持“买入”评级。【海康威视】场景数字化供需共振，降本增效预期业绩弹性大
  • 天气巨热无比 09/10 16:04
    海康威视
    基本面：较好
    目前囊括200+软件产品，3万+硬件SKU，卡位智能家居+机器视觉+智能汽车等新兴市场需求，预计24年yoy+24%，营业收入分别为974.9/1,095.1/1,245.6亿元
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