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U秀人物

11/27 12:45
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国信证券建议买入泡泡玛特(09992)，12个月收益率194.61%

【U财经】11月27日数据显示，国信证券建议买入泡泡玛特(09992)，12M(12个月)收益率194.61%，在U人物--机构--12M(12个月)收益榜中排名第38。


机构：国信证券

股票：泡泡玛特(09992)

操作建议：买入

12M收益率：194.61%


看好潮玩龙头在国内的业绩恢复和在海外的成长空间，维持“买入”评级。公司的头部IP维持亮眼表现，新品推出节奏稳定，IP打造与运营能力得到持续验证；此外，公司的海外市场维持高速增长，成为公司的新增长极。我们维持盈利预测，预计2023-2025年经调整后归母净利润分别为11.2/15.6/19.2亿元，分别同比增长135%/40%/23%；摊薄EPS分别为0.83/1.16/1.42，当前股价对应PE=20/14/11x，维持“买入”评级。（详见【U财经】--研报原文）



● 国信证券更多股票分析和研究报告，详见【U财经】--国信证券

● 【U财经】追踪和统计了各机构的股票分析和研究报告，并依据其所产生的收益率和准确率等指标进行筛选和排名，详见U人物



附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据，力求但不保证其准确性、完整性和及时性，不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧，简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

泡泡玛特
92.95 -0.69% -0.65
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    泡泡玛特
    操作：买入
    买入价： 80.25
    当前股价表明100公司2025年P/E仅有22.7x（PEG不到0.4x）。我们认为，随着公司长期增长趋势和增长前景的确定性不断加强，公司的价值会进一步得到市场的认可，估值水平依然有较大的上升空间。投资风险：行业需求放缓、国内品牌竞争大于预期。Labubu热度大超预期，有望带动4Q24收入进一步加速增长
  • 浦银国际证券 11/22
    泡泡玛特
    估值：108
    上调目标价，维持消费行业首选地位：泡泡玛特近期在海内外热度的持续上升使市场看到公司未来增长的巨大潜力，进一步提升了市场对公司长期发展前景的信心。我们认为，基于公司IP在海外市场的高热度，公司在2H24已经开始逐步加大对主要IP的变现，进而驱动海外收入未来几个季度的加速增长。我们认为Monsters近期人气大幅提升将为我们4Q24和2025年的盈利预测带来上调空间，但在没有具体数据和指引的情况下，我们尚未对短期盈利预测做出调整。基于更乐观的长期增长展望，我们上调了海外市场的长期增速预测，从而上调公司目标价至108港元（基于DCF），维持“买入”评级，并且维持泡泡玛特可选消费首选地位。Labubu热度大超预期，有望带动4Q24收入进一步加速增长
  • 光大证券 11/19
    泡泡玛特
    操作：买入
    买入价： 74.75
    全球潮玩行业红利仍在，泡泡玛特多款IP出圈验证公司在IP运营方面的强大优势，牢固的护城河为后续保持龙头地位提供支撑；公司初步打造集盲盒等IP衍生品、乐园、游戏于一体的潮玩生态系统，海外拓店稳步推进，出海开辟第二增长曲线。我们预计24-26年公司营业收入分别为127/170/204亿元（yoy+101%/+34%/+20%），经调整净利润为29.35/39.14/47.83亿元（yoy+147%/+33%/+22%）。公司作为中国潮玩领军企业，IP运营能力逐步被验证，出海带来较高的业绩成长性，理应给予一定的估值溢价，首次覆盖，给予“买入”评级。投资价值分析报告：IP运营优势构筑护城河，持续扩张海外市场
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