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U股票 - 有色金属

11/27 11:15
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铜陵有色(000630)估值分析：3家机构认为“低估”——宏观向好 资源加持 迈入发展新阶段

【U财经】11月27日数据显示：3家机构认为铜陵有色(000630)“低估”，在U股票--A股--机构--低估榜中排名第19。


认为“低估”的机构：3家

国开证券  估值：4.07元

我们预计公司2024-2026年EPS分别为0.37元/股、0.38元/股、0.39元/股，对应PE（以2024年9月26日收盘价计算）分别为9.30、9.05、8.82。我们采用相对估值法对企业价值进行评估，选取与公司业务相近的上市公司江西铜业、云南铜业、北方铜业进行横向比较。综合以上可比公司估值，我们给予公司2024年11倍估值，目标价为4.07元，首次覆盖，给予“推荐”评级。 （详见【U财经】--研报原文）

华福证券  估值：4.99元

根据最新情况，我们上调铜价至7.5/7.8/8.0万元/吨，预计24-26年公司归母净利润为45.1/49.9/66.5亿元（24-25年前值为41.4/48.4亿元），对应的EPS分别为0.36/0.39/0.53元，给予24年14倍PE，对应目标价为4.99元并维持“买入”评级。 （详见【U财经】--研报原文）

国联证券  估值：4.87元

我们预计公司2024-2026年归母净利润分别为39.74/43.49/46.58亿元，EPS分别为0.31/0.34/0.37元/股。参考可比公司估值，我们给予公司2024年15.5倍PE，目标价4.87元，维持“买入”评级。 （详见【U财经】--研报原文）


认为“合理”的机构：暂无

该股暂时没有认为“合理”的机构。


认为“高估”的机构：暂无

该股暂时没有认为“高估”的机构。



【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度，详见铜陵有色(000630)，一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据，筛选出更多值得关注的股票，详见U股票。



附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据，力求但不保证其准确性、完整性和及时性，不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧，简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

铜陵有色
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    买入价： 3.60
    随着米拉多二期未来建成，公司矿产铜产量有望进一步提升。铜矿供应紧张格局有望持续，未来铜价有望高位维持。考虑到TC加工费回升，调整公司业绩预测。预计公司营业收入有望在2024/25/26年分别达到1508.94/1612.90/1613.96亿元，归母净利润分别达到33.37/40.27/50.80亿元，对应EPS分别为0.26/0.31/0.40。维持公司“买入”评级。 【铜陵有色】公司简评报告：三季度业绩环比下降，未来矿产铜增量可期
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