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【房地产开发】房地产基金重仓持仓2024Q3:地产股持仓市值显著提升

原文出处: 东兴证券   贡献者:研报专业户

截至2024Q3末地产板块持仓:


截至2024Q3末,基金重仓持股总市值为31447.7亿元,持仓市值较上季度增加18.91%;其中地产股重仓持仓市值较上季度增加75.42%。


截至2024Q3末,31个行业板块中,地产板块持仓市值及占比分别为428.4亿元和1.4%,在31个板块中排名第18;持仓占比较上季度增加0.44个百分点,在31个板块中排名第3;持仓市值较上季度增加75.42%,在31个板块中排名第1。


截至2024Q3末,基金重仓持有的A股总市值为28568.8亿元,其中A股地产股重仓持仓市值为338.8亿元,A股地产股重仓持仓占比为1.2%;A股地产股重仓持仓占比与申万房地产板块流通市值占比之差为-0.40%,上季度为-0.60%。


截至2024Q3末地产股持仓:


截至2024Q3末,地产股票中,重仓持仓市值最大的三家公司为保利发展、招商蛇口、万科A;持仓市值分别为103.5亿元、69.2亿元、39.6亿元;重仓持仓市值环比增加金额分别为31.6亿元、32.3亿元、21.3亿元;重仓持有的基金数分别为245只、180只、76只;重仓持股占流通股的比例分别为7.8%、6.8%、3.4%。


截至2024Q3末,地产股票中,重仓持仓市值环比增加金额最大的三家公司为招商蛇口、保利发展、万科A;金额分别为32.3亿元、31.6亿元、21.3亿元;截至2024Q3末,地产股票中,重仓持仓市值环比减少金额最大的三家公司为绿城管理控股、天健集团、保利物业;金额分别为-1.1亿元、-0.8亿元、-0.6亿元。


投资建议:


地产股重仓持仓市值与占比均显著提升,结束了自2022Q4以来连续7个季度的持续下滑趋势,基金对于地产股的低配程度有所降低。


我们认为,中央对于房地产市场的政策目标正在从维稳到促稳转变,已经明确表露出维护房地产市场企稳回升的意愿,后续政策将会更加积极、持续积极。当前地产板块在供需两端都在迎来更加积极、持续的政策拉动,建议持续关注地产板块的投资机会。


风险提示:盈利能力继续下滑的风险、销售不及预期的风险、资产大幅减值的风险。


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低空经济概念,估计炒不了多远。
1、民用无人机,强如大疆,一年也就300多亿产值,和卖10万台30万的汽车差不多,也就是这个行业总规模也就相当于一个理想汽车。
2、飞行汽车,一个试验性的细分行业。
3、通用航空,在美国规模挺大,咱们有遍地的高铁和高速公路网啊,民航飞机还是弱项,机场也不多,发展天花板太低。
低空经济发展是要发展,预期可撑不起爆炒股票,挣点钱得了,憋着你信进去了

开局本来是不错的,但金融三马车,石油,酿酒,电信运营等巨无霸一发力,
双创直接被绿,而大盘也随着人气的回落而翻绿,
低空经济,AI模型,短剧游戏依旧是涨停的主力

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