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欢乐家(300997)基本面分析:5家机构给予“好评”——椰汁表现亮眼,即饮蓄势待发

【U财经】10月30日数据显示:5家机构给予欢乐家(300997)“好评”,在U股票--A股--机构--好评榜中排名第164。


给予“好评”的机构:5家

华金证券  较好

公司椰汁和水果罐头基本盘稳固,同时积极打造椰子+产品矩阵,推出椰子水、厚椰乳等潜力品类,叠加终端网点持续开拓、多元化渠道布局贡献增量,看好公司长期发展。我们维持上次盈利预测,预计2024-2026年公司营业收入分别为22.42/25.89/29.58亿元,同比增长16.6%/15.5%/14.2%,归母净利润3.36/4.05/4.80亿元,同比增长20.6%/20.7%/18.4%,对应EPS分别为0.75/0.91/1.07元,维持“增持-B”评级。 (详见【U财经】--研报原文

中国银河  较好

预计2023~2025年收入分别为19.2/21.6/24.4亿元,分别同比+20.5%/12.3%/13.1%,归母净利润分别为2.8/3.3/3.8亿元,分别同比+39.3%/16.5%/16.6%,对应PE分别为23/19/17X,公司24年PE低于饮料可比公司均值23X。考虑到新渠道与新品拓展存在不确定性,重点关注新业务拓展的节奏,维持“谨慎推荐”评级。 (详见【U财经】--研报原文

信达证券  较好

公司深耕罐头业务二十余年,生榨椰子汁在宴席和送礼场景有较好的品牌基础,基本盘扎实。在天然健康的趋势下,椰子水行业高速增长,我们看好公司椰子水品牌椰鲨的表现,新品可期。当下量贩零食渠道蓬勃发展,我们认为罐头和椰子饮料有望在该渠道获得较好的增量。我们预计公司2023-2025年EPS分别为0.62、0.82、1.09元,对应2024年2月7日收盘价(10.56元/股)PE为16.97、12.86、9.69倍,首次覆盖给予“买入”评级。(详见【U财经】--研报原文


除上述机构外,该股还有更多机构给予“好评”,详见【U财经】--欢乐家(300997),选择“基本面”,一键提交你的基本面建议后即可查看。


给予“中评”的机构:暂无

该股暂时没有给予“中评”的机构。


给予“差评”的机构:暂无

该股暂时没有给予“差评”的机构。



【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度,详见欢乐家(300997),一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据,筛选出更多值得关注的股票,详见U股票



附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

12.06 +2.90% +0.34
你建议本股当前如何操作?
  • 买入
  • 观望
  • 卖出
表情
同时转发
  • 信达证券 10/31
    操作:买入
    买入价: 11.73
    尽管利润短期有所波动,但是我们认为公司深耕罐头业务二十余年,椰子汁在宴席和送礼方面有较好的品牌基础,长期成长逻辑不变。新渠道方面,公司积极拥抱量贩零食渠道,我们认为罐头和椰子饮料有望在该渠道获得较好的增量。综上,我们预计公司2024-2026年EPS分别为0.36、0.44、0.49元,对应2024年10月30日收盘价(11.73元/股)PE为33、27、24倍,维持“买入”评级。 【欢乐家】量贩零食表现较好,利润环比改善
  • 华鑫证券 10/29
    操作:买入
    买入价: 12.54
    我们看好C端椰子汁方面完善产品矩阵,同时以椰子水等产品提升高线城市销售占比;罐头方面继续打造水果罐头龙头,稳定基本盘;B端厚椰乳产品发挥产品端和供应端优势进军咖啡赛道,贡献新增长。根据公司三季报,短期公司受大环境需求影响,同时零食渠道与原料销售业务放量,叠加销售推广力度较大致盈利能力承压,我们调整公司2024-2026年EPS分别为0.38/0.50/0.67元(前值为0.60/0.69/0.79元),当前股价对应PE分别为33/25/19倍,维持“买入”投资评级。 【欢乐家】公司事件点评报告:业务结构调整,业绩表现承压
  • 华福证券 10/29
    操作:买入
    买入价: 12.54
    考虑到公司费用投入超此前预期,我们下调了公司24-26年的盈利预测,预计公司24-26年归母净利润分别为2.02/2.62/3.15亿元(原值为2.54/2.89/3.2亿元),对应PE分别为28/21/18倍,考虑到公司业绩仍具成长性,维持“买入”评级。 【欢乐家】收入阶段性承压,费投增大及渠道结构变化制约利润率表现

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