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国信证券

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【食品饮料】白酒板块事件点评报告：积极性政策持续加码，板块底部信号增多

原文出处： 国信证券 　 贡献者：研报专业户

9月24日国新办新闻发布会释放系列宽松政策，9月26日政治局会议定调积极，政策持续加码，内需及消费板块整体受益，白酒作为顺周期优质资产，获资金流入青睐，周涨幅领先大盘。


国信食饮观点：近日积极性政策相继出台，货币政策力度加强，房地产、消费及资本市场等方面指引积极。白酒行业作为宏观经济和生活的“润滑剂”，政策刺激下板块景气度有望顺周期提升，估值修复在先：1）当前板块估值处于2014年来15%分位数，充分交易市场动销平淡及增速下修预期，宏观经济预期向下好估值支撑力度得到加强；2）行业短期基本面仍有压力，预计会在三季报及四季度销售情况集中体现，但基本面压制因素逐步减弱，筑底信号增多，长期消费需求回暖或将迎来基本面驱动行情。投资建议：建议布局板块整体，首推品牌力强、复苏阶段配置价值突出的高端龙头五粮液、贵州茅台，产品布局完善、渠道管理精细化的超跌标的泸州老窖、山西汾酒，看好基本面稳健的区域龙头古井贡酒、今世缘、迎驾贡酒复苏阶段胜率，也建议关注改革性标的口子窖、洋河股份及全国性次高端白酒的业绩弹性。风险提示：宏观经济及需求复苏不及预期，挤压式竞争加剧，食品安全问题。


食品饮料
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低空经济概念，估计炒不了多远。
1、民用无人机，强如大疆，一年也就300多亿产值，和卖10万台30万的汽车差不多，也就是这个行业总规模也就相当于一个理想汽车。
2、飞行汽车，一个试验性的细分行业。
3、通用航空，在美国规模挺大，咱们有遍地的高铁和高速公路网啊，民航飞机还是弱项，机场也不多，发展天花板太低。
低空经济发展是要发展，预期可撑不起爆炒股票，挣点钱得了，憋着你信进去了

开局本来是不错的，但金融三马车，石油，酿酒，电信运营等巨无霸一发力，
双创直接被绿，而大盘也随着人气的回落而翻绿，
低空经济，AI模型，短剧游戏依旧是涨停的主力

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