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本期内容提要:
本周申万电子细分行业普涨。申万电子二级指数年初以来涨跌幅分别为:半导体(-11.52%)/其他电子Ⅱ(-5.38%)/元件(+7.71%)/光学光电子(-13.46%)/消费电子(-1.19%)/电子化学品Ⅱ(-19.24%);本周涨跌幅分别为半导体(+15.84%)/其他电子Ⅱ(+11.87%)/元件(+12.93%)/光学光电子(+12.20%)/消费电子(+12.84%)/电子化学品Ⅱ(+14.94%)。
本周北美重要个股多数上涨。本周涨跌幅分别为苹果(-0.18%)/特斯拉(+9.32%)/博通(+0.93%)/高通(+0.72%)/台积电(+2.23%)/美光科技(+18.26%)/英特尔(+9.48%)/英伟达(+4.66%)/亚马逊(-1.89%)/甲骨文(+0.44%)/超微电脑(-8.21%)/应用光电(-0.69%)/谷歌A(+0.22%)/Meta(+1.07%)/微软(-1.67%)/超威半导体(+5.39%)。
降息降准重磅政策落地,电子基本面有望显著改善,建议持续关注。
9月27日,中国人民银行发布公开市场业务公告,将公开市场7天期逆回购操作利率下调0.2个百分点,由此前的1.7%调整为1.5%。同时,央行决定:自2024年9月27日起,下调金融机构存款准备金率0.5个百分点(不含已执行5%存款准备金率的金融机构)。本次下调后,金融机构加权平均存款准备金率约为6.6%。同时,为支持上市公司和主要股东回购和增持上市公司股票,人民银行行长潘功胜近日宣布将创设股票回购、增持专项再贷款,引导银行向上市公司和主要股东提供贷款,支持回购和增持股票。我们认为,当前降息降准等政策落地后,各地方政府也有望推出更多刺激消费政策,消费者可支配收入和消费欲望也有望提升,电子行业基本面或将显著改善,建议关注前期超跌个股,包括半导体设备、IC设计、被动元件、消费电子等。此外,AI作为科技创新的核心方向,产业链上优质公司也值得持续关注。
建议关注:【果链】蓝思科技/鹏鼎控股/东山精密/领益智造/水晶光电/舜宇光学等;【半导体设备】中微公司/北方华创/拓荆科技等;【IC设计】兆易创新/澜起科技/圣邦股份/纳芯微/思瑞浦/晶晨股份/乐鑫科技等;【被动元件】法拉电子/江海股份等;【AI】工业富联/沪电股份/胜宏科技/深南电路等;【华为】欧菲光等。
风险提示:电子行业发展不及预期;宏观经济波动风险;地缘政治风险。
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