09/30 11:15

赛轮轮胎(601058)估值分析：4家机构认为“低估”——全球布局持续深化，民族巨头加速崛起

【U财经】9月30日数据显示：4家机构认为赛轮轮胎(601058)“低估”，在U股票--A股--机构--低估榜中排名第14。

认为“低估”的机构：4家

预计2024-2026年EPS分别为1.35元、1.55元、1.85元，对应动态PE分别为9倍、8倍、7倍。看好公司非公路轮胎业务率先布局，海外基地持续扩张，给予公司25年13倍PE，目标价20.15元，维持“买入”评级。（详见【U财经】--研报原文）

国联证券估值：19.5元

基于相对谨慎的投产节奏，我们预计公司2024-2026年营业收入分别为322/363/429亿元，同比增速分别为+24%/+13%/+18%；归母净利润分别为43/51/62亿元，同比增速分别为+38%/+20%/+21%；EPS分别为1.30/1.56/1.89元/股，3年CAGR为26%。鉴于公司加速全球化布局，产品结构持续优化，且液体黄金有望推动品牌力提升，并参考可比公司估值，我们给予公司2024年15倍PE，对应目标价19.5元，上调为“买入”评级。（详见【U财经】--研报原文）

海通国际估值：22.68元

与参考评级。我们预计2024-2026年公司EPS分别为1.26、1.47、1.60元（原2024-25预测为0.99、1.08元），参考同行业可比公司估值，我们认为合理的估值为2024年18倍PE（原为2023年18x），目标价22.68元，维持优于大市评级。（详见【U财经】--研报原文）

除上述机构外，该股还有更多机构给予“低估”，详见【U财经】--赛轮轮胎(601058)，选择“估值”，一键提交你的估值后即可查看。

认为“合理”的机构：暂无

该股暂时没有认为“合理”的机构。

认为“高估”的机构：暂无

该股暂时没有认为“高估”的机构。

【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度，详见赛轮轮胎(601058)，一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据，筛选出更多值得关注的股票，详见U股票。

附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据，力求但不保证其准确性、完整性和及时性，不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧，简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

赛轮轮胎

14.95 -7.03% -1.13

你建议本股当前如何操作？

买入
观望
卖出

你认为本股下一交易日趋势如何？

上涨
不可说
下跌

你认为本股当前估值如何？

提交

你认为本股基本面如何？

较好
中等
较差

所示信息由用户发表、系统采集和生成，不保证准确性、及时性和完整性，不代表U财经立场，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

转发(0) 评论(0) 分享推送收藏投诉

0 0

表情

同时转发

相关分析

华金证券 09/18

赛轮轮胎

操作：买入

买入价： 13.61

赛轮轮胎受益于轮胎高景气度持续，海外布局不断推进，业绩有望持续增长。考虑分红等影响，我们调整盈利预测，预计公司2024-2026年收入分别为313.56/348.65/401.84亿元，同比分别增长20.7%/11.2%/15.3%，归母净利润分别为43.13(原43.20）/49.89(原50.05）/58.62(58.83)亿元，同比分别增长39.5%/15.7%/17.5%，对应PE分别为9.8x/8.5x/7.2x；维持“增持-B”评级。【赛轮轮胎】业绩亮眼持续，全球化布局助力未来成长
民生证券 09/07

赛轮轮胎

操作：买入

买入价： 12.91

公司全球化产能布局稳步推进，液体黄金轮胎与非公路轮胎共同驱动，充分受益于轮胎市场的扩大，成长属性凸显。预计赛轮轮胎2024-2026年收入为331.48/365.21/419.00亿元，归母净利润为42.75/49.35/58.43亿元，对应EPS为1.30/1.50/1.78元，对应2024年9月6日12.91元/股的收盘价，PE分别为10/9/7倍，维持“推荐”评级。【赛轮轮胎】系列点评一：业绩历史新高全球化+液体黄金共振
中原证券 08/29

赛轮轮胎

操作：买入

买入价： 12.36

预计公司2024、2025年EPS为1.29元和1.49元，以8月27日收盘价12.54元计算，PE分别为9.71倍和8.42倍。考虑到行业前景与公司的行业地位，维持公司“增持”的投资评级。【赛轮轮胎】中报点评：产销提升推动业绩增长，新产品、新项目稳步推进
股市风云 2023/12/25 16:14

赛轮轮胎

估值：12.00

依托TD 在墨西哥成熟的销售网络，公司新建产能消化有保障，有望驱动公司未来业绩成长。
股市风云 2023/12/25 16:14

赛轮轮胎

操作：观望持有

公司具有轮胎生产技术、国际化生产基地运营管理等方面优势，墨西哥TD 的子公司TIRE DIRECT,S.A.DE C.V.是墨西哥最大的轮胎经销商，具有完善的销售网络及丰富的本土化运营经验，同时该子公司也是公司合作多年的经销商，具备良好的业务合作关系。依托TD 在墨西哥成熟的销售网络，公司新建产能消化有保障，有望驱动公司未来业绩成长。