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万科A(000002)：3家机构给予“买入”评级——各业务稳步推进，多举措兑付债务

【U财经】9月4日数据显示：3家机构给予万科A(000002)“买入”评级。

给予“买入”评级的机构：3家

考虑公司结算规模、盈利能力承压，减值及资产处置等也可能对利润表现形成扰动，下调公司2024-2026年EPS预测至-0.85元（原为1.06元）、0.10元（原为0.98元）、0.14元（原为1.01元），当前股价对应PE分别为-7.6倍、64.3倍、46.4倍。公司积极化解债务，总负债规模降低，坚定围绕“保交房，保兑付，转型高质量发展”开展工作，全面化解潜在风险，各项业务稳步推进，仍具备持续发展潜力，前期股价调整一定程度反映悲观预期，当前净资产对应PB0.32倍，明显低于可比公司均值（0.53倍），同时公司骨干管理人员增持彰显发展信心，维持“推荐”评级。（详见【U财经】--研报原文）

天风证券买入

受行业调整及去杠杆等因素影响公司短期现金流承压，公司积极推动销售及大宗交易回款、并积极利用金融支持政策化解潜在风险，我们期待其安全跨越周期，在新发展阶段继续领跑并引领高质量转型。考虑上半年业绩发生较大亏损，我们调整公司24-26年归母净利润至-88.11、-9.32、5.52亿元（前值91.9、95.0、102.8亿元），调整评级至“增持”。（详见【U财经】--研报原文）

除上述机构外，该股还有更多机构给予“买入”评级，详见【U财经】--万科A(000002)，选择“操作”，一键提交你的操作建议后即可查看。

给予“观望”评级的机构：1家

国金证券观望

考虑公司去库存和资产处置带来的业绩压力，我们下调公司盈利预测，预计2024-2026年归母净利润分别为-49.8亿元、25.7亿元和26.3亿元（原为125.1亿元、127.5亿元和129.0亿元）。由于公司短期面临现金流压力，工作重心在业务重整和化解风险，业绩压力加大，将公司“增持”评级下调至“中性”评级。（详见【U财经】--研报原文）

给予“卖出”评级的机构：暂无

该股暂时没有给予“卖出”评级的机构。

【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度，详见万科A(000002)，一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据，筛选出更多值得关注的股票，详见U股票。

附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据，力求但不保证其准确性、完整性和及时性，不构成投资建议。

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万科A

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平安证券 09/03

万科A

基本面：较好

考虑公司结算规模、盈利能力承压，减值及资产处置等也可能对利润表现形成扰动，下调公司2024-2026年EPS预测至-0.85元（原为1.06元）、0.10元（原为0.98元）、0.14元（原为1.01元），当前股价对应PE分别为-7.6倍、64.3倍、46.4倍。公司积极化解债务，总负债规模降低，坚定围绕“保交房，保兑付，转型高质量发展”开展工作，全面化解潜在风险，各项业务稳步推进，仍具备持续发展潜力，前期股价调整一定程度反映悲观预期，当前净资产对应PB0.32倍，明显低于可比公司均值（0.53倍），同时公司骨干管理人员增持彰显发展信心，维持“推荐”评级。【万科A】各业务稳步推进，多举措兑付债务
平安证券 09/03

万科A

操作：买入

买入价： 6.42

考虑公司结算规模、盈利能力承压，减值及资产处置等也可能对利润表现形成扰动，下调公司2024-2026年EPS预测至-0.85元（原为1.06元）、0.10元（原为0.98元）、0.14元（原为1.01元），当前股价对应PE分别为-7.6倍、64.3倍、46.4倍。公司积极化解债务，总负债规模降低，坚定围绕“保交房，保兑付，转型高质量发展”开展工作，全面化解潜在风险，各项业务稳步推进，仍具备持续发展潜力，前期股价调整一定程度反映悲观预期，当前净资产对应PB0.32倍，明显低于可比公司均值（0.53倍），同时公司骨干管理人员增持彰显发展信心，维持“推荐”评级。【万科A】各业务稳步推进，多举措兑付债务
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万科A

操作：买入

买入价： 6.76

受行业调整及去杠杆等因素影响公司短期现金流承压，公司积极推动销售及大宗交易回款、并积极利用金融支持政策化解潜在风险，我们期待其安全跨越周期，在新发展阶段继续领跑并引领高质量转型。考虑上半年业绩发生较大亏损，我们调整公司24-26年归母净利润至-88.11、-9.32、5.52亿元（前值91.9、95.0、102.8亿元），调整评级至“增持”。【万科A】万科A24年中报点评：业绩亏损，聚焦风险化解
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万科A

操作：买入

买入价： 6.24

支撑位价格6.3元。房地产有政策托底，无忧，下跌就低吸。