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劲仔食品(003000)估值分析：5家机构认为“低估”——业绩符合预期，鹌鹑蛋增长亮眼

【U财经】9月3日数据显示：5家机构认为劲仔食品(003000)“低估”，在U股票--A股--机构--低估榜中排名第9。

认为“低估”的机构：5家

太平洋估值：13.80元

根据近期动销情况以及结合公司中报业绩，我们调整公司盈利预测。预计2024-2026年收入增速22%/26%/25%，归母净利润增速分别为49%/29%/23%，EPS分别为0.69/0.89/1.09元，对应PE分别为15x/12x/10x，按照2024年业绩给予20倍，目标价13.80元，给予“买入”评级。（详见【U财经】--研报原文）

西南证券估值：17.92元

预计公司2024-2026年归母净利润分别为2.9亿元、3.7亿元、4.5亿元，EPS分别为0.64元、0.82元、1.00元，对应动态PE分别为23倍、18倍、15倍。考虑到公司在产品规格和渠道开拓形成协同共振、鹌鹑蛋新品快速起量，处于快速成长阶段，给予公司2024年28倍PE，对应目标价17.92元，维持“买入”评级。（详见【U财经】--研报原文）

海通国际估值：16.00元

我们预计2024-2026年公司营业收入分别为26.32/33.28/41.34亿元，归母净利润分别为2.90/3.89/5.09亿元（原2024-25预测为26.66/32.63亿元，归母净利润分别为2.81/3.69亿元），对应EPS分别为0.64/0.86/1.13元/股。结合可比公司估值情况，考虑业绩良好表现，给予公司2024年25倍的PE估值不变，对应目标价16.00元/股（+3%），继续给予“优于大市”评级。（详见【U财经】--研报原文）

除上述机构外，该股还有更多机构给予“低估”，详见【U财经】--劲仔食品(003000)，选择“估值”，一键提交你的估值后即可查看。

认为“合理”的机构：暂无

该股暂时没有认为“合理”的机构。

认为“高估”的机构：暂无

该股暂时没有认为“高估”的机构。

【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度，详见劲仔食品(003000)，一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据，筛选出更多值得关注的股票，详见U股票。

附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据，力求但不保证其准确性、完整性和及时性，不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧，简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

劲仔食品

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基本面：较好

产品方面，公司三大品类的创新升级产品顺利推进，其中，深海鳀鱼去年下半年在西安样板市场反馈较好，今年二季度逐步加大渠道推广节奏，全国化扩张稳步推进；鹌鹑蛋对现有产品口味及品规进行丰富完善，溏心鹌鹑蛋新产品即将上市；周鲜鲜短保豆干自今年一季度上市以来，渠道反馈及复购率表现良好，目前聚焦湖南区域市场，后续有望推进全国市场扩张。公司产品结构创新升级有望进一步提升整体品牌势能，业绩未来持续高增可期。【劲仔食品】公司简评报告：大单品战略持续推进，盈利能力提升明显
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操作：买入

买入价： 11.09

根据2024年上半年劲仔食品经营情况，我们调整盈利预测，预计2024、2025、2026年公司归母净利润分别为3.0亿元、3.8亿元、4.9亿元，同比分别增长41%、29%、28%，当前股价对应PE分别为16、13、10倍。维持买入评级。【劲仔食品】公司简评报告：大单品战略持续推进，盈利能力提升明显
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操作：买入

买入价： 10.45

公司包装改革持续推进，多元化渠道持续发展。第二单品鹌鹑蛋表现优秀，核心单品保持稳健增长，随着后续供应链建设和规模效应持续体现，预计公司盈利水平仍会继续提升。我们预测公司2024-2026年归属于母公司净利润分别为2.92/3.79/4.82亿元（前值2.90/3.69/4.67亿元），同比+39.15%/+29.83%/+27.29%，对应当前股价P/E分别为16X/12X/10X，维持“买入”评级。【劲仔食品】公司简评报告：大单品稳健增长，盈利水平持续提升