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【计算机设备】计算机行业6月动态报告:市场情绪逐步回暖,智能网联车迎重要催化

原文出处: 中国银河   贡献者:研报专业户

关联分析

  6月市场情绪逐步回暖,截至6月26日,6月份上证综指上涨4.11%,沪深300上涨7.41%,创业板指数下上涨17.44%,计算机行业指数上涨8.40%:2022年年初至今上证综指下跌5.37%,沪深300下跌11.04%,计算机行业下跌23.69%,创业板指数下跌14.99%。

  目前,计算机行业整体估值水平(PE,TTM,剔除负值)为35.21倍,低于近十年行业历史平均水平,行业已经具备一定的配置价值。计算机子板块6月份涨跌幅靠前板块有智能汽车、人工智能、网络安全,涨跌幅中位数为7.75%:子板块市盈率靠前的板块为SAAS、智能汽车、地理信息。

  近期,《深圳经济特区智能网联汽车管理条例》列入深圳人大常委会发布的2022年立法计划首位,6月23日《管理条例》获市七届人大常委会第十次会议表决通过,有望在年内出炉。

  深圳率先破冰,智能网联汽车法律空白问题有望取得突破并带来示范效应,国内自动驾驶行业将迎来L2+到L3-4级飞跃。国际比较来看,技术层面,我国自动驾驶发展水平和美欧国家相比差距已经不大,但美欧国家的立法推进速度通常快于自动驾驶技术的发展速度,例如,德国2017年颁布了全球首个自动驾驶法律《道路交通法第八修订案》使得L3级自动驾驶上路有法可依,此后德国联邦委员会又于2021年5月再次通过立法允许L4级完全无人驾驶汽车于2022年在公共道路中行驶。相较而言,我国自动驾驶立法相对谨慎,基本与当下技术发展水平保持一致,部分领域还存在一定的带后性。此次深圳立法,将率先破冰,预计国内其他城市地区相关法律有望陆续推开,推动国内自动驾驶行业将迎来L2+到L3-4级飞跃,智能网联车渗透率将加速提升,产业链上下游将充分受益技术升级带来的需求扩容。

  投资建议

  我们建议抓住数字经济投资主线,近期建议重点把握以下几条主线,1、云计算赛道上下游龙头公司估值持续回落,低PEG龙头公司配置价值品显:2、智能网联车渗透率有望加速提升,产业链上下游将充分受益:3、“泛安全”包括信创、网安及工业软件类优质龙头公司。

  重点推荐浪潮信息(000977.SZ)(7月金股)、中科曙光(603019.SH)、中科创达(300496.SZ)、德赛西威(002920.SZ)、金山办公(688111.SH)、广联达(002410.SZ)、中望软件(688083.SH)、恒生电子(600570.SH)、税友股份(603171.SH)、朗新科技(300682.SZ)、东方通(300379.SZ)、国网信通(600131.SH)、用友网络(600588.SH)、中控技术(688777.SH)、柏楚电子(688188.SH)、威胜信息(688100.SH)、深信服(300454.SZ)、安恒信息(688023.SH)、瑞纳智能(301129.SZ)、招尔思(300229.SZ)、宝信软件(600845.SH)、财富趋势(688318.SH)。

  风险提示

  政策推进不及预期风险:疫情影响供应链风险:行业竞争加剧风险

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