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银泰黄金(000975)估值分析:4家机构认为“低估”——国际化新征程的贵金属新星

【U财经】7月9日数据显示:4家机构认为银泰黄金(000975)“低估”。


认为“低估”的机构:4家

天风证券  估值:21.7元

及投资建议。预测公司2024-2026年营业收入94.58/120.21/125.71亿元,同比增加16.69%/27.10%/4.58%。2024-2026年归母净利润19.51/30.37/32.57亿元,同比增加36.99%/55.63%/7.27%,分别对应EPS0.70/1.09/1.17元,分别对应PE分别为26.54/17.05/15.90倍。考虑到公司资源禀赋较好、增储扩建潜力大,且公司PEG显著低于可比公司均值,给予2024年31PE,对应PEG1.12,24年目标价21.7元,首次覆盖给予“买入”评级。 (详见【U财经】--研报原文

国联证券  估值:23.04元

基于公司主要产品金银价格整体仍处于上涨周期,我们预计公司2024-2026年营业收入分别为95/115/142亿元,对应增速分别为17%/21%/24%,3年CAGR为21%;归母净利润分别为20/26/34亿元,对应增速分别为41%/32%/27%,3年CAGR为33%;EPS分别为0.72/0.95/1.21元/股。考虑到公司持续增产增储,“四个规划”战略目标清晰可行,我们给予公司24年32倍PE,目标价23.04元。维持“买入”评级。 (详见【U财经】--研报原文

信达证券  估值:22.2元

我们预计24-26年公司营收分别为92.70亿元、98.12亿元、103.20亿元,归母净利润分别为20.53亿元、22.76亿元、24.63亿元,对应EPS分别为0.74元、0.82元、0.89元,对应PE分别为25倍、22倍、21倍。考虑到公司资源禀赋较好、有资产注入预期、增储扩建潜力大、成本优势显著,给予公司24年30倍PE,对应市值616亿元,目标价22.2元/股,首次覆盖给予“买入”评级。 (详见【U财经】--研报原文


除上述机构外,该股还有更多机构给予“低估”,详见【U财经】--银泰黄金(000975),选择“估值”,一键提交你的估值后即可查看。


认为“合理”的机构:3家

海通国际  估值:16.65元

公司增储扩产空间广阔,成长性持续凸显,我们预计未来三年随着扩产项目的逐渐投产,公司净利润将处于快速增长期。我们预计公司23-25年EPS分别为0.55、0.62和0.85元/股。参考可比公司估值水平,给予2024年27倍PE估值(原为2023年31x),对应目标价16.65元/股(-2%),维持“优于大市”评级。 (详见【U财经】--研报原文

安信证券  估值:16.50元

我们预计2023/2024/2025年公司将实现营业收入分别为93.3亿元、108.3亿元、116.2亿元,实现净利润分别为15.4亿元、18.5亿元、19.6亿元,对应EPS分别为0.55、0.67、0.71元/股,目前股价对应PE为25.3、21.0、19.8倍。我们选取同行业黄金企业进行估值对比,给予2023年30倍估值,首次覆盖,给予“买入-A”评级,6个月目标价16.5元/股。 (详见【U财经】--研报原文

国金证券  估值:17.40元

我们预计2023-2025年公司营收分别为91/95/98亿元,预计实现归母净利润分别为15.52/17.68/19.50亿元,EPS分别为0.56/0.64/0.70元,对应PE分别为25.75/22.59/20.49倍。参考可比公司2023年29倍PE估值,给予公司2023年30倍PE,目标价17.40元,首次覆盖给予“买入”评级。 (详见【U财经】--研报原文


认为“高估”的机构:1家

西南证券  估值:16.20元

预计2023-2025年公司实现归母净利润分别为15.1亿元/15.9亿元/16.8亿元,对应EPS分别为0.54元/0.57元/0.61元,三年归母净利润将保持14.4%的复合增长率。银泰黄金矿资源禀赋优质,盈利能力稳定,2023年估值处于同业相对低位,黄金上涨周期对黄金公司往往有业绩、估值拔升的双击效应,给予公司2023年30倍估值,对应目标价16.2元,维持“买入”评级。 (详见【U财经】--研报原文



【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度,详见银泰黄金(000975),一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据,筛选出更多值得关注的股票,详见U股票



附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

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  • 中邮证券 06/27
    操作:买入
    买入价: --
    我们预计2024-2026年,公司营业收入为93.59/98.06/101.61亿元,YOY为15.46%/4.77%/3.62%,归母净利润为22.00/22.77/25.70亿元,YOY为54.49%/3.49%/12.89%,对应PE为20.32/19.63/17.39,维持“买入”评级。 【银泰黄金】战略规划确立增长蓝图,全球化布局蓄势待发
  • 天风证券 06/20
    估值:21.7
    及投资建议。预测公司2024-2026年营业收入94.58/120.21/125.71亿元,同比增加16.69%/27.10%/4.58%。2024-2026年归母净利润19.51/30.37/32.57亿元,同比增加36.99%/55.63%/7.27%,分别对应EPS0.70/1.09/1.17元,分别对应PE分别为26.54/17.05/15.90倍。考虑到公司资源禀赋较好、增储扩建潜力大,且公司PEG显著低于可比公司均值,给予2024年31PE,对应PEG1.12,24年目标价21.7元,首次覆盖给予“买入”评级。 【银泰黄金】国际化新征程的贵金属新星
  • 天风证券 06/20
    操作:买入
    买入价: 16.70
    预测公司2024-2026年营业收入94.58/120.21/125.71亿元,同比增加16.69%/27.10%/4.58%。2024-2026年归母净利润19.51/30.37/32.57亿元,同比增加36.99%/55.63%/7.27%,分别对应EPS0.70/1.09/1.17元,分别对应PE分别为26.54/17.05/15.90倍。考虑到公司资源禀赋较好、增储扩建潜力大,且公司PEG显著低于可比公司均值,给予2024年31PE,对应PEG1.12,24年目标价21.7元,首次覆盖给予“买入”评级。 【银泰黄金】国际化新征程的贵金属新星

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低空经济概念,估计炒不了多远。
1、民用无人机,强如大疆,一年也就300多亿产值,和卖10万台30万的汽车差不多,也就是这个行业总规模也就相当于一个理想汽车。
2、飞行汽车,一个试验性的细分行业。
3、通用航空,在美国规模挺大,咱们有遍地的高铁和高速公路网啊,民航飞机还是弱项,机场也不多,发展天花板太低。
低空经济发展是要发展,预期可撑不起爆炒股票,挣点钱得了,憋着你信进去了

开局本来是不错的,但金融三马车,石油,酿酒,电信运营等巨无霸一发力,
双创直接被绿,而大盘也随着人气的回落而翻绿,
低空经济,AI模型,短剧游戏依旧是涨停的主力

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