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五粮液(000858)估值分析:6家机构认为“低估”——收入利润符合预期,分红率提升

【U财经】7月9日数据显示:6家机构认为五粮液(000858)“低估”。


认为“低估”的机构:6家

国联证券  估值:173.4元

我们预计公司2024-2026年营业收入分别为927.05/1026.31/1129.29亿元,同比增速分别为11.33%/10.71%/10.03%,归母净利润分别为336.63/373.05/411.67亿元,同比增速分别为11.43%/10.82%/10.35%,EPS分别为8.67/9.61/10.61元/股,3年CAGR为10.87%。鉴于公司巩固增强稳健发展态势,1618、低度新品及文创酒发力形成增量,参照可比公司估值,我们给予公司2024年20倍PE,目标价173.4元,维持“买入”评级。风险提示:白酒消费力下行;行业竞争加剧;产品结构升级不及预期 (详见【U财经】--研报原文

太平洋  估值:173.80元

预计2024-2026年收入增速11%/11%/10%,归母净利润增速分别为12%/11%/11%,EPS分别为8.69/9.64/10.68元,对应PE分别为18x/16x/14x,按照2024年业绩给予20倍,目标价173.80元,给予“增持”评级。 (详见【U财经】--研报原文

第一上海证券  估值:190.00元

目标价190.00元,买入评级:2023年宏观环境压力下,公司整体经营保持稳健,全年经营规划目标顺利完成。2024年公司定调“营销执行年”,并制定“抓动销、稳价格、提费效、转作风”等策略,将正视当前市场痛点,以提升品牌价值为先,通过强化品质品牌、消费者培育、渠道利润等多项并举推动产品价格回归。2月份公司核心大单品正式提价至1,019元,配合全年配额缩量计划实施,以及明确渠道利益分配奖惩机制等政策,内外部多项改革措施思路清晰。结合近期市场调研来看,当前渠道改善治理有序进行,预计后续市场问题有望逐渐得到解决,全年业绩有望维持双位数增长。综上,预计2024-2026年公司净利润有望分别实现339.1/382.5/441.1亿元,目标价190.00元,相当于2024年盈利预测21.7倍PE,维持买入评级。 (详见【U财经】--研报原文


除上述机构外,该股还有更多机构给予“低估”,详见【U财经】--五粮液(000858),选择“估值”,一键提交你的估值后即可查看。


认为“合理”的机构:暂无

该股暂时没有认为“合理”的机构。


认为“高估”的机构:暂无

该股暂时没有认为“高估”的机构。



【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度,详见五粮液(000858),一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据,筛选出更多值得关注的股票,详见U股票



附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

128.34 -2.19% -2.88
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  • 国信证券 07/02
    基本面:较好
    考虑到公司市场节奏良好,产品规划清晰,厂商关系向好,看好公司浓香龙头地位稳固和长期稳健发展,维持收入及盈利预测,预计2024-2026年公司营业收入924/1,021/1,129亿元,同比增长11.0%/10.4%/10.6%;预计公司归母净利润338/376/422亿元,同比增长12.0%/11.2%/12.1%,对应EPS分别为8.72/9.70/10.87元,。当前股价对应估值14.7/13.2/11.8x,强调“优于大市”评级。 【五粮液】节奏良好、战略清晰,传递稳健增长信心
  • 国信证券 07/02
    操作:买入
    买入价: 128.30
    考虑到公司市场节奏良好,产品规划清晰,厂商关系向好,看好公司浓香龙头地位稳固和长期稳健发展,维持收入及盈利预测,预计2024-2026年公司营业收入924/1,021/1,129亿元,同比增长11.0%/10.4%/10.6%;预计公司归母净利润338/376/422亿元,同比增长12.0%/11.2%/12.1%,对应EPS分别为8.72/9.70/10.87元,。当前股价对应估值14.7/13.2/11.8x,强调“优于大市”评级。 【五粮液】节奏良好、战略清晰,传递稳健增长信心
  • 中国银河 07/01
    操作:买入
    买入价: 128.04
    从目前进展看,“1+3”产品矩阵策略下,公司核心大单品第八代五粮液的控量挺价策略得以稳健推进,1618五粮液和其他新品也较好地分担了增长任务;对于2000元+市场的布局其实是在抓“危中之机”,有望为公司长期发展打下重要基础。我们认为在行业景气度下行和市场集中度提升双向趋势下,五粮液受益于强品牌力、千元价格带竞争格局优化以及营销工作执行改善,属于稳健+积极的性价比标的选择。维持2024-26年EPS预测8.81/9.78/10.87元,2024/6/28收盘价128.04对应P/E分别为14.5/13/12倍,估值已低,重申“推荐”评级。 【五粮液】稳健+积极的性价比标的
  • 天气巨热无比 07/11 16:39
    基本面:较好
    侧翼产品五粮液1618、39度五粮液在宴席场景延续高势能增长态势,45度、68度五粮液上市后招商计划有序进行,市场节奏良好,产品规划清晰,厂商关系向好,看好长期稳健发展,预计2024-2026年EPS为8.72/9.70/10.87元
  • 用户名95262496 07/03 15:45
    操作:卖出
    卖出价: --
    消费税来袭 势必消费端价格会上移但是需求不足

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