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【通用设备】机械设备行业周报:看好工程机械及泛科技产业链

原文出处: 华安证券   贡献者:研报专业户

主要观点:


本周市场表现:


本周上证综指下跌0.59%,创业板指下跌1.65%,沪深300指数下跌0.88%。中证1000指数下跌1.74%。机械设备行业指数下跌3.52%,跑输上证综指2.93pct,跑输创业板指1.87pct,跑输沪深300指数2.64pct,跑输中证1000指数1.78pct。年初至今来看,机械设备行业指数下跌16.09%。


周观点更新:


机械本周指数-3.52%,居申万行业第30。二级行业来看,轨交设备表现最佳(+0.39%),工程机械因市场担心关税影响回调较多(-5.39%)。


本周市场整体震荡,市场成交量仍处于较低水平。机械板块除轨交设备板块之外,通用、专用、自动化设备及工程机械均回调较多。我们建议多关注行业数据好转/中报业绩较好的细分板块和个股。工程机械板块公司业绩较好可以预期,市场对关税问题也存在担忧,但总体而言,该板块还是具备中长期配置价值。同时,也可以配置一些目前回调较多,但基本面较好的泛科技股。


板块观点更新:


通用设备:本周申万机械通用设备指数下跌3.25%,我们维持此前看好观点不变,今年以来,下游出口需求保持强势,而四月份内需出现回暖迹象,通用设备整体有望维持较好表现。


工程机械:本周工程机械板块回调,下跌5.39%。当前市场对于地产的预期进一步改善。我们继续推荐工程机械板块,看好杭叉集团(“买入”评级)、柳工(“买入”评级),恒立液压(“买入”评级)建议关注徐工机械、三一重工、中联重科、浙江鼎力、安徽合力等。


科学仪器:本周板块回调,我们继续看好大规模设备更新政策后续对科学仪器行业的需求催化,推荐普源精电(“买入”评级),建议关注:鼎阳科技、优利德、坤恒顺维等。


工商业制冷设备:本周相关公司各有涨跌,继续关注后续国内大规模设备更新政策对于石化化工等领域设备的需求催化。


工业母机:持续关注需求端及政策端利好,建议重点关注工业母机板块。工业母机整机板块建议重点关注整机海天精工、秦川机床、浙海德曼,零部件板块建议重点关注华中数控、贝斯特。


光伏设备:光伏设备仍需紧密跟踪行业边际创新及变化,topcon0BB产业化及钨丝金刚线行业更新陆续发布,推荐京山轻机、高测股份、奥特维,建议关注帝尔激光、迈为股份、罗博特科等。


先进封装设备:先进封装整体产业发展趋势持续向好,持续关注海外领军企业cowos、HBM等方向进展,国内先进封装产业链的发展与设备公司的创新研发的持续共振,带来的持续投资机会,推荐芯碁微装,建议关注芯源微、快克智能、耐科装备等。


人形机器人:近期传感器的关注度较高。重点关注一维力矩传感器和谐波减速器的协同配合、六维力矩传感器硅基mems技术路径的发展,建议重点关注传感器及丝杠行业。建议关注安培龙、芯动联科、秦川机床、贝斯特等。


本周行业及上市公司重要事项:


行业层面,光伏/风电设备方面,国家能源集团拟向龙源电力注入新能源资产;山东新能源装机突破1亿千瓦大关,光伏、新型储能规模居全国首位;新能源装机突破1亿千瓦;三一重能签署哈萨克斯坦江布尔州风电项目联合开发协议。机器人方面,国内首款全尺寸通用人形机器人公版机“青龙”正式发布;上海市将加快开源人形机器人原型机研发,开拓可商业化落地的应用场景;人形机器人一体化关节厂商斩获新一轮融资,以高性能、极致性价比实现多场景落地量产;国内首台水下救援用侦测机器人首次实战试用成功。半导体设备方面,推进人工智能产业发展,李强对未来人工智能产业发展提出了三点建议;半导体产业迎爆发新风口,存储芯片厂商重金“下注”;氮化镓(GaN)领域新增两起收购案。锂电设备方面,蜂巢能源发布短刀5C和三元6C超充电池;湖南裕能在贵州签约正极材料项目;宁德时代发布两大商用车新品,超快充+长续航。工程机械方面,徐工机械与青山实业签署合作备忘录;协会和商会联合组织“应对美国低速载人车辆反倾销和反补贴调查预警工作会议”;柳工装载机单月海外销量超1000台,电动装载机单月出口超100台。


公司层面,运机集团、中核科技投资设立子公司/分公司;海目星、卓郎智能、芯动联科等签订战略合同;卓郎智能、联德股份股东完成股份增减持;协昌科技、海鸥股份完成对子公司增资;阿为特注销子公司;格力博、中控技术进行股份首次回购;厚普股份进行破产清算;大豪科技预测半年度业绩预增。


风险提示


1)宏观经济景气度不及预期;2)国内固定资产投资不及预期;3)经济不景气影响需求与供应链。


21322.41 -0.54% -115.18

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低空经济概念,估计炒不了多远。
1、民用无人机,强如大疆,一年也就300多亿产值,和卖10万台30万的汽车差不多,也就是这个行业总规模也就相当于一个理想汽车。
2、飞行汽车,一个试验性的细分行业。
3、通用航空,在美国规模挺大,咱们有遍地的高铁和高速公路网啊,民航飞机还是弱项,机场也不多,发展天花板太低。
低空经济发展是要发展,预期可撑不起爆炒股票,挣点钱得了,憋着你信进去了

开局本来是不错的,但金融三马车,石油,酿酒,电信运营等巨无霸一发力,
双创直接被绿,而大盘也随着人气的回落而翻绿,
低空经济,AI模型,短剧游戏依旧是涨停的主力

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