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【通用设备】机械设备行业周报:6月PMI承压,重视景气稀缺和需求韧性标的

原文出处: 信达证券   贡献者:研报专业户

6月制造业PMI仍居于荣枯线以下,制造业投资保持韧性,基建投资有所回落,地产投资降幅扩大:2024年6月制造业PMI为49.5%,其中生产指数环比下降0.2pct至50.6%,新订单指数环比下降0.1pct至49.5%,新出口订单指数环比持平。2024年1-5月制造业固定资产投资完成额累计同比增长9.6%,仍保持较强韧性;基建固定资产投资完成额同比增速6.68%,基础设施建设投资(不含电力)同比增速5.7%,房地产投资累计完成额同比增速-10.1%,基建投资增速回落,地产投资降幅扩大。


核心观点:市场大小盘风格偏好切换明显,我们认为,当前经济总量偏弱、出口存在贸易风险状态下,建议关注稀缺的景气领域和存在α个股,建议关注:


1)行业景气与转型共振的纺织服装设备:1-5月纺织业固定资产投资额同比增长13.4%,纺织服装、服饰业固定资产投资额同比增长14.8%,宏华数科公告预计上半年实现营业收入7.6-8.1亿元,同比增长35.80%-44.73%;归母净利润1.85-2.1亿元,同比增长25.18%-42.1%。行业需求复苏和生产方式转型共振,建议关注大豪科技、宏华数科、慈星股份、杰克股份、爱科科技等。


2)内需筑底复苏信号明确的工程机械:2024年6月挖机销量16603台,同比增长5.3%,其中内销7661台,同比增长25.6%,内需旺盛;出口8942台,同比下降7.5%,降幅持续收窄,建议关注三一重工、徐工机械、柳工等。


3)机器人产业链:政策持续出台支持培育新质生产力,6月19日下午证监会发布《关于深化科创板改革服务科技创新和新质生产力发展的八条措施》,提出“坚决执行科创属性评价标准,优先支持新产业新业态新技术领域突破关键核心技术的‘硬科技’企业在科创板上市”“支持科创板上市公司开展产业链上下游的并购整合,提升产业协同效应”,建议关注机器人产业链:埃斯顿、汇川技术、拓普集团、三花智控、双环传动、恒立液压、绿的谐波等。


4)农机:2024年的中央一号文提出“大力实施农机装备补短板行动,完善农机购置与应用补贴政策;近日农业农村部办公厅、财政部办公厅出台《2024—2026年农机购置与应用补贴实施意见》,结构亮点突出,建议关注一拖股份、威马农机等。


5)其他产业高景气度,或存在α个股:杰瑞股份、弘亚数控、新锐股份、星球石墨、伟创电气、中集集团、豪森股份、四方科技等。


风险因素:需求复苏不及预期,原材料价格波动风险。


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等同于暂停IPO!本周一(3月25号),大盘或将继续下跌?

低空经济概念,估计炒不了多远。
1、民用无人机,强如大疆,一年也就300多亿产值,和卖10万台30万的汽车差不多,也就是这个行业总规模也就相当于一个理想汽车。
2、飞行汽车,一个试验性的细分行业。
3、通用航空,在美国规模挺大,咱们有遍地的高铁和高速公路网啊,民航飞机还是弱项,机场也不多,发展天花板太低。
低空经济发展是要发展,预期可撑不起爆炒股票,挣点钱得了,憋着你信进去了

开局本来是不错的,但金融三马车,石油,酿酒,电信运营等巨无霸一发力,
双创直接被绿,而大盘也随着人气的回落而翻绿,
低空经济,AI模型,短剧游戏依旧是涨停的主力

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