微信扫码登录
自选
APP下载
扫一扫,下载

陕西煤业(601225)基本面分析:5家机构给予“好评”——资源秉赋优势造就高股息防御和高弹性进攻兼具,股息下降带来股价上涨空间可期

【U财经】7月7日数据显示:5家机构给予陕西煤业(601225)“好评”,在【U财经】--U股票--机构--好评榜中排名第265。


给予“好评”的机构:5家

东吴证券  较好

公司拥有陕北、彬黄、渭北三大矿区,2022年通过收购彬长集团和神南矿业股权,新增产能1200万吨(小庄矿和孟村矿)以及小壕兔一号(设计产能800万吨)、小壕兔西部探矿权。此外,公司核增了红柳林矿业、柠条塔矿业等7处矿井产能,新增产能1700万吨,资源储备大幅提升。截至23年底,公司总产能1.62亿吨,权益产能0.99亿吨。此外,公司背靠陕西省唯一特大型国有煤炭集团陕煤集团,截至23年6月,除上市公司外,集团还拥有煤炭资源储量116.87亿吨,可采储量97.03亿吨,核定产能4400万吨。基于“避免同业竞争承诺”,集团煤炭资产有望逐步注入上市公司,未来公司产能扩张可期。(详见【U财经】--研报原文

第一上海证券  较好

目标价26.5元,买入评级:预计2022年将是煤炭价格阶段高点,2023年随着国际进口煤供应增加,煤炭价格将逐步降低随后在四季度保持稳定,但由于疫情期间全球的量化宽松,导致煤价依旧为历史相对高位。2024年5500k市场煤价格预计保持在950-800区间波动,长协价格维持23年水平。公司23年净利润将受到煤价下滑影响出现下滑,随后逐年提升,预计2023/2024/2025剔除投资收益和公允价值变动,公司主业归母净利润为232.1/256.4/271.2亿元。相对估值方面,给与公司10倍PE对应24年目标价为人民币26.5元,买入评级。 (详见【U财经】--研报原文

首创证券  较好

2022年公司现金收购产能合计1200万吨小庄矿和孟村矿,当前产量逐步爬升,此外800万吨/年的小壕兔一号以及小壕兔三号煤矿采矿权手续正在推进中,未来将为公司产能贡献增量。公司资产质量好,负债率低,账面现金充裕,2021-2022年公司分红率连续两年超过60%,根据公司此前公告的股东回报规划,2023-2024年仍将保持60%以上的现金分红比率,看好公司长期投资价值。(详见【U财经】--研报原文


除上述机构外,该股还有更多机构给予“好评”,详见【U财经】--陕西煤业(601225),选择“基本面”,一键提交你的基本面建议后即可查看。


给予“中评”的机构:暂无

该股暂时没有给予“中评”的机构。


给予“差评”的机构:暂无

该股暂时没有给予“差评”的机构。



【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度,详见陕西煤业(601225),一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据,筛选出更多值得关注的股票,详见U股票



附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

25.40 +0.75% +0.19
你建议本股当前如何操作?
  • 买入
  • 观望
  • 卖出
表情
同时转发
  • 华福证券 07/10
    操作:买入
    买入价: 26.61
    我们预测公司在2024-2026年可实现归母净利润222.65/238.57/247.81亿元,对应EPS为2.3/2.46/2.56元/股。选取涉及动力煤行业板块的中国神华、兖矿能源、中煤能源、山煤国际作为可比公司,以2024年7月8日收盘价计算,可比公司2024-2026年PE均值分别为8.8/8.4/8.1倍。考虑到公司拥有优质煤炭资源禀赋,煤炭开采业务具有低成本优势,长协占比较高业绩稳定性较强,持续高分红重视投资者回报,叠加市值管理考核推动央国企估值修复,首次覆盖,给予公司“买入”评级。 【陕西煤业】西部煤炭航母前行不辍,高分红彰显投资价值
  • 天气巨热无比 04/25 16:41
    基本面:中等
    23年动力煤年度长协价和陕西榆林坑口价平均分别为714元/吨和863元/吨,较22年分别下降1%和18%,一季度动力煤年度长协价和陕西榆林坑口价环比2023Q4分别-2.7%和-6.9%对业绩仍有影响

请点击右上角的【...】按钮

选择【浏览器】打开

×