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天赐材料(002709)估值分析:4家机构认为“低估”——存货减值影响净利,海外布局未来可期

【U财经】7月7日数据显示:4家机构认为天赐材料(002709)“低估”。


认为“低估”的机构:4家

国联证券  估值:24.49元

我们预计公司24-26年营收分别为149.93/189.20/231.02亿元,同比增速分别为-2.67%/26.19%/22.10%;归母净利润分别为15.13/17.72/24.45亿元,对应增速分别为-19.95%/17.06%/38.01%,三年CAGR为8.94%;对应PE分别为26/22/16倍,EPS分别为0.79/0.92/1.27元/股。参照可比公司估值,我们给予公司24年31倍PE,目标价24.49元,维持“买入”评级。风险提示:行业竞争加剧风险;电解液需求不及预期;原材料价格大幅波动风险。 (详见【U财经】--研报原文

财信证券  估值:23.82元

预计公司2024-2026年实现归母净利14.32/20.53/24.12亿元,对应PE为26.91/18.76/15.97倍。考虑到公司处于周期底部,成本优势显著,给予公司2024年32倍PE,对应目标价23.82元,维持“买入”评级。 (详见【U财经】--研报原文

海通国际  估值:24.96元

由于产品价格下跌,我们下调业绩。我们预计公司2024-2026年归母净利润分别为20.74亿元(-47%)、26.11亿元(-49%)和23.88亿元(新增),鉴于公司行业龙头地位给予一定估值溢价,我们给予公司2024年23倍PE,对应目标价为24.96元(上次目标价为39.00元,对应2023年25倍PE,-36%),维持“优于大市”评级。 (详见【U财经】--研报原文


除上述机构外,该股还有更多机构给予“低估”,详见【U财经】--天赐材料(002709),选择“估值”,一键提交你的估值后即可查看。


认为“合理”的机构:暂无

该股暂时没有认为“合理”的机构。


认为“高估”的机构:暂无

该股暂时没有认为“高估”的机构。



【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度,详见天赐材料(002709),一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据,筛选出更多值得关注的股票,详见U股票



附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

15.73 -2.36% -0.38
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  • 东吴证券 07/11
    操作:买入
    买入价: --
    考虑公司产品价格下降,我们下调公司2024-2026年归母净利润预测至6.1/15.0/22.6亿元(2024-2026年原预期为12.13/21.06/31.04亿元),同比-68%/+148%/+50%,对应PE为50/20/13倍,考虑公司处于周期底部,未来价格恢复利润弹性较大,维持“买入”评级。 【天赐材料】2024H1业绩预告点评:电解液盈利触底
  • 国联证券 06/30
    操作:买入
    买入价: 17.56
    我们预计公司2024-2026年营收分别为161.2/198.7/229.1亿元,分别同比+4.6%/+23.3%/+15.3%;归母净利润分别为12.8/19.6/27.1亿元,分别同比-32.1%/+52.6%/+38.0%,三年CAGR为12.7%,给予“买入”评级。 【天赐材料】一体化布局彰显成本优势,电解液龙头地位稳固
  • 财信证券 06/20
    操作:买入
    买入价: 19.56
    电解液环节当前盈利处于底部区间,随着需求的持续增长,供给过剩情况正在逐步好转,此次公司与头部电池企业的协议签订也有利于行业的加速出清。我们预计公司2024-2026年实现归母净利润12.18、17.87、20.86亿元,对应PE为32.33、22.04、18.88倍,维持公司“买入”评级。 【天赐材料】与电池龙头签订供货协议,市占率有望进一步提升
  • 天气巨热无比 06/17 16:42
    基本面:较好
    24年上半年电解液板块仍将磨底,下半年有望逐步回暖,预计24年公司电解液出货50万吨,单吨净利0.27万元/吨。预计24/25年总体归母净利分别为13/19亿元

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