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甘源食品(002991)估值分析:6家机构认为“低估”——全渠道、多品类经营,增长势能充足

【U财经】7月7日数据显示:6家机构认为甘源食品(002991)“低估”。


认为“低估”的机构:6家

国联证券  估值:103.75元

考虑到老三样下沉渗透而调味型坚果处培育期,我们调整公司2024-2026年营业收入分别为24.41/30.31/36.09亿元,同增32.13%/24.17%/19.05%;归母净利分别为4.03/5.03/6.17亿元,同增22.43%/24.85%/22.77%,对应三年CAGR为23.31%,EPS分别为4.32/5.40/6.62元/股。鉴于公司积极拓展产品矩阵、全渠道梳理后有望加速扩张,给予公司2024年24倍PE,目标价103.75元,维持“买入”评级。 (详见【U财经】--研报原文

太平洋  估值:108.75元

考虑到公司多渠道发展势头较好,且盈利能力有望持续提升,我们预计2024-2026年收入增速至37%/25%/22%,归母净利润增速分别为23%/28%/25%,EPS分别为4.35/5.59/6.96元,对应PE分别为21x/16x/13x,我们按照2024年业绩给予25倍,一年目标价108.75元,给予“买入”评级。 (详见【U财经】--研报原文

申港证券  估值:87.81元

我们预计公司2023-2025年的营收分别为19.6亿元、23.7亿元和27.6亿元,对应同比增长35%、20.9%、16.6%,归母净利润分别为3亿元、4.1亿元和5.1亿元,对应同比增长91.4%、35.1%、24.6%,EPS分别为3.25元、4.39元和5.47元,对应报告日股价的PE分别为22.7倍、16.8倍和13.5倍。考虑到公司较高的业绩增速,我们对应同业,我们对应公司24E业绩预测给予20倍PE,对应目标价为87.81元/股,给予“增持”评级。 (详见【U财经】--研报原文


除上述机构外,该股还有更多机构给予“低估”,详见【U财经】--甘源食品(002991),选择“估值”,一键提交你的估值后即可查看。


认为“合理”的机构:暂无

该股暂时没有认为“合理”的机构。


认为“高估”的机构:暂无

该股暂时没有认为“高估”的机构。



【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度,详见甘源食品(002991),一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据,筛选出更多值得关注的股票,详见U股票



附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

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  • 中邮证券 05/12
    操作:买入
    买入价: 84.60
    我们预计2024-2026年收入分别为24.63/31.30/37.0亿元,同比+33.29%/27.09%/18.22%,预计2024-2026年归母净利润分别为4.11/5.29/6.37亿元,同比+24.81%/28.81%/20.37%。对应未来三年EPS分别为4.41、5.68、6.83元,对应PE分别为19/15/12倍,首次覆盖,给予“买入”评级。 【甘源食品】规模效应下利润率表现亮眼,24年延续高成长性
  • 华金证券 05/07
    操作:买入
    买入价: 85.03
    公司坚持贯彻全渠道、多品类发展战略,老三样经营稳健、份额领先,新培育品类成效初显、增势良好,叠加渠道精细化、多元化管理升级,销售规模有望持续扩大,伴随着成本优化、运营效率提升等,公司业绩亦有望实现快速增长。预计2024-2026年公司营业收入分别为24.02/29.40/34.91亿元,同比增长30.0%/22.4%/18.7%,归母净利润4.06/5.00/5.97亿元,同比增长23.2%/23.2%/19.4%,对应EPS分别为4.35/5.36/6.40元,首次覆盖,给予“增持-A”评级。 【甘源食品】业绩表现抢眼,产品渠道持续发力
  • 国海证券 04/29
    操作:买入
    买入价: 82.92
    公司为口味型坚果领军品牌,深耕行业多年,产品品质和研发能力优秀。新品和新渠道驱动公司收入稳健增长,随着规模效应的释放,费用率持续优化,叠加优惠汇率带来的税收节余,盈利能力有望持续提升。我们调整公司的盈利预测,预计2024-2026年公司的营业收入分别为23.94/30.07/37.28亿元,同比增长30%/26%/24%,预计归母净利润分别为4.03/4.98/6.08亿元,同比增长23%/23%/22%,预计EPS分别为4.32/5.34/6.53元,维持“买入”评级。 【甘源食品】2023年报和2024一季报点评:产品渠道双轮驱动,业绩增势延续

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