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五粮液(000858)估值分析:6家机构认为“低估”——收入利润符合预期,分红率提升

【U财经】6月7日数据显示:6家机构认为五粮液(000858)“低估”。


认为“低估”的机构:6家

国联证券  估值:173.4元

我们预计公司2024-2026年营业收入分别为927.05/1026.31/1129.29亿元,同比增速分别为11.33%/10.71%/10.03%,归母净利润分别为336.63/373.05/411.67亿元,同比增速分别为11.43%/10.82%/10.35%,EPS分别为8.67/9.61/10.61元/股,3年CAGR为10.87%。鉴于公司巩固增强稳健发展态势,1618、低度新品及文创酒发力形成增量,参照可比公司估值,我们给予公司2024年20倍PE,目标价173.4元,维持“买入”评级。风险提示:白酒消费力下行;行业竞争加剧;产品结构升级不及预期 (详见【U财经】--研报原文

第一上海证券  估值:190.00元

目标价190.00元,买入评级:2023年宏观环境压力下,公司整体经营保持稳健,全年经营规划目标顺利完成。2024年公司定调“营销执行年”,并制定“抓动销、稳价格、提费效、转作风”等策略,将正视当前市场痛点,以提升品牌价值为先,通过强化品质品牌、消费者培育、渠道利润等多项并举推动产品价格回归。2月份公司核心大单品正式提价至1,019元,配合全年配额缩量计划实施,以及明确渠道利益分配奖惩机制等政策,内外部多项改革措施思路清晰。结合近期市场调研来看,当前渠道改善治理有序进行,预计后续市场问题有望逐渐得到解决,全年业绩有望维持双位数增长。综上,预计2024-2026年公司净利润有望分别实现339.1/382.5/441.1亿元,目标价190.00元,相当于2024年盈利预测21.7倍PE,维持买入评级。 (详见【U财经】--研报原文

太平洋  估值:173.80元

预计2024-2026年收入增速11%/11%/10%,归母净利润增速分别为12%/11%/11%,EPS分别为8.69/9.64/10.68元,对应PE分别为18x/16x/14x,按照2024年业绩给予20倍,目标价173.80元,给予“增持”评级。 (详见【U财经】--研报原文


除上述机构外,该股还有更多机构给予“低估”,详见【U财经】--五粮液(000858),选择“估值”,一键提交你的估值后即可查看。


认为“合理”的机构:暂无

该股暂时没有认为“合理”的机构。


认为“高估”的机构:暂无

该股暂时没有认为“高估”的机构。



【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度,详见五粮液(000858),一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据,筛选出更多值得关注的股票,详见U股票



附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

135.68 +0.83% +1.12
你建议本股当前如何操作?
  • 买入
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  • 卖出
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  • 国信证券 05/27
    操作:买入
    买入价: 151.15
    考虑到长期超高端产品逐步贡献吨价,略微上调2026年盈利预测,预计2024-2026年公司归母净利润338/376/422亿元(前值为338/376/415亿),同比+12.0%/11.2/12.1%。2023年分红率60%,长期有稳步提升预期,当前市值对应股息率3.1%,给予公司2024年20-24倍PE,对应目标价174.39-209.27元和25.8%股价上行空间,维持“买入”评级。 【五粮液】品牌、产品底蕴深厚,千元龙头整装待发
  • 国信证券 05/27
    基本面:较好
    考虑到长期超高端产品逐步贡献吨价,略微上调2026年盈利预测,预计2024-2026年公司归母净利润338/376/422亿元(前值为338/376/415亿),同比+12.0%/11.2/12.1%。2023年分红率60%,长期有稳步提升预期,当前市值对应股息率3.1%,给予公司2024年20-24倍PE,对应目标价174.39-209.27元和25.8%股价上行空间,维持“买入”评级。 【五粮液】品牌、产品底蕴深厚,千元龙头整装待发
  • 天气巨热无比 29分钟前
    基本面:较好
    长期看,白酒行业步入综合要素竞争阶段,酒企依靠单一优势获得份额的时代已经过去,多维竞争优势支撑市场份额进一步提升,预计2024-2026年公司归母净利润338/376/422亿元。
  • 股市通 06/11 11:15
    操作:观望持有
    现在这种估值,还出货到底怎么想的

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低空经济概念,估计炒不了多远。
1、民用无人机,强如大疆,一年也就300多亿产值,和卖10万台30万的汽车差不多,也就是这个行业总规模也就相当于一个理想汽车。
2、飞行汽车,一个试验性的细分行业。
3、通用航空,在美国规模挺大,咱们有遍地的高铁和高速公路网啊,民航飞机还是弱项,机场也不多,发展天花板太低。
低空经济发展是要发展,预期可撑不起爆炒股票,挣点钱得了,憋着你信进去了

开局本来是不错的,但金融三马车,石油,酿酒,电信运营等巨无霸一发力,
双创直接被绿,而大盘也随着人气的回落而翻绿,
低空经济,AI模型,短剧游戏依旧是涨停的主力

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