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天目湖(603136)估值分析:4家机构认为“低估”——24Q1业绩承压,关注新项目落地及高铁通车

【U财经】5月15日数据显示:4家机构认为天目湖(603136)“低估”。


认为“低估”的机构:4家

西南证券  估值:22.75元

预计公司2024-2026年归母净利润分别为1.7、2.0、2.3亿元,公司旗下业务能够辐射消费能力较强的江浙沪地区客群,有望在旅游市场高景气下实现业绩高增。给予公司2024年25倍PE,对应目标价22.75元,维持“买入”评级。 (详见【U财经】--研报原文

安信证券  估值:24.5元

我们预计公司2023/24年净利润为1.8和2.3亿元。给予买入-A的投资评级,6个月目标价为24.5元,相当于2023年25倍的动态市盈率。 (详见【U财经】--研报原文

国联证券  估值:30.80元

考虑到旅游经济复苏特征,我们预计公司2023-2025年营业收入分别为6.5/7.7/8.8亿元,同比增速分别为77.2%/17.6%/15.1%,归母净利润分别为1.5/2.3/2.6亿元(原值为1.80/2.30/2.63亿元),同比增速分别为660.5%/48.6%/14.6%,EPS分别为0.8/1.2/1.4元/股。鉴于公司区位优质,运营能力强,项目储备充足,参照可比公司估值,我们给予公司2024年25倍PE,目标价30.80元,维持“买入”评级。 (详见【U财经】--研报原文


除上述机构外,该股还有更多机构给予“低估”,详见【U财经】--天目湖(603136),选择“估值”,一键提交你的估值后即可查看。


认为“合理”的机构:暂无

该股暂时没有认为“合理”的机构。


认为“高估”的机构:暂无

该股暂时没有认为“高估”的机构。



【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度,详见天目湖(603136),一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据,筛选出更多值得关注的股票,详见U股票



附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

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  • 西南证券 05/07
    操作:买入
    买入价: 18.39
    预计公司2024-2026年归母净利润分别为1.7、2.0、2.3亿元,公司旗下业务能够辐射消费能力较强的江浙沪地区客群,有望在旅游市场高景气下实现业绩高增。给予公司2024年25倍PE,对应目标价22.75元,维持“买入”评级。 【天目湖】24Q1业绩承压,关注新项目落地及高铁通车
  • 西南证券 05/07
    估值:22.75
    预计公司2024-2026年归母净利润分别为1.7、2.0、2.3亿元,公司旗下业务能够辐射消费能力较强的江浙沪地区客群,有望在旅游市场高景气下实现业绩高增。给予公司2024年25倍PE,对应目标价22.75元,维持“买入”评级。 【天目湖】24Q1业绩承压,关注新项目落地及高铁通车
  • 国信证券 05/06
    操作:买入
    买入价: 18.38
    综合一季报及当前中高端消费环境变化,下调公司2024-2025EPS至0.85/1.00元(此前为1.12/1.38元),新增2026年为1.17元,对应动态PE为22/18/16x。公司区位优势良好,并持续深耕一站式度假目的地建设,具有相对较优异的产品打造能力;地方国资入主后一方面持续加强本地资源开发及巩固项目接待能力;另一方面坚持专业化、市场化管理模式,暂未出现重大转向。考虑消费环境波动和新项目投入后对短期业绩的扰动,暂下调至“增持”评级。 【天目湖】2023年利润创新高并加强分红,不断推进新项目建设
  • 投资本质 11/29 11:28
    素质:中等
  • 投资本质 11/29 11:28
    操作:卖出
    卖出价: 19.53

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