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宁德时代(300750)研报解读--国联证券:毛利率显著提升,市占率和新技术领跑全球

国联证券近期发布了宁德时代(300750)研究报告:“【宁德时代】毛利率显著提升,市占率和新技术领跑全球”。以下是【U财经】的直观解读:


操作建议:买入

我们预计公司24-26年营收分别为4032.73/4663.44/5377.00亿元,同比增速分别为0.59%/15.64%/15.30%;归母净利润分别为452.75/564.49/701.20亿元,对应增速分别为2.62%/24.68%/24.22%,三年CAGR为16.70%;对应PE分别为18/14/11倍。参照可比公司估值,我们给予公司24年20倍PE,目标价205.80元,维持“买入”评级。

趋势预测:暂无

合理估值:205.80元

我们预计公司24-26年营收分别为4032.73/4663.44/5377.00亿元,同比增速分别为0.59%/15.64%/15.30%;归母净利润分别为452.75/564.49/701.20亿元,对应增速分别为2.62%/24.68%/24.22%,三年CAGR为16.70%;对应PE分别为18/14/11倍。参照可比公司估值,我们给予公司24年20倍PE,目标价205.80元,维持“买入”评级。

基本面:暂无

<研报原文> 国联证券--【宁德时代】毛利率显著提升,市占率和新技术领跑全球



【延伸】

【U财经】提供了宁德时代(300750)更多机构/个人分析,以及综合分析总结。详见宁德时代(300750),一键提交你的分析后即可查看

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附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

189.93 -0.35% -0.67
你建议本股当前如何操作?
  • 买入
  • 观望
  • 卖出
表情
同时转发
  • 国金证券 04/19
    操作:买入
    买入价: 195.56
    公司连续十年蝉联全球动力及储能电池龙头,长期高强度研发和产业链整合带来极强的护城河,即使悲观假设行业增速大幅放缓,当前市值存在严重低估。而我们认为,电池所处动力及储能赛道目前处于高速发展初期,公司是稀缺的研发领先的高成长标的。24-26年,预计公司利润470/542/623亿元,YoY+6.5%/15.4%/15.0%,对应24、25年PE分别18/16X,维持“买入”评级。 【宁德时代】从现金流视角看锂电龙头
  • 华福证券 04/19
    操作:买入
    买入价: 195.56
    我们预计公司2024-2026年归母净利润为481/567/655亿元(前次预测为449/523/624亿元,主要考虑终端需求提升、竞争力提升以及优秀的管理能力),对应当前市值PE为18/15/13x。公司持续造血能力突出,将支撑全球化战略、国内极限制造战略进一步落地,龙头白马的马太效应将进一步增强。公司多元化储备短中长期发展的关键技术和资源,用连续多个季度证明稳健经营能力。维持“买入”评级,给予2024年25倍PE,对应目标价273.5元/股(前次预测为255.51元/股)。 【宁德时代】现金造血能力突出,优质报表再证稳健盈利
  • 华福证券 04/19
    估值:273.5
    我们预计公司2024-2026年归母净利润为481/567/655亿元(前次预测为449/523/624亿元,主要考虑终端需求提升、竞争力提升以及优秀的管理能力),对应当前市值PE为18/15/13x。公司持续造血能力突出,将支撑全球化战略、国内极限制造战略进一步落地,龙头白马的马太效应将进一步增强。公司多元化储备短中长期发展的关键技术和资源,用连续多个季度证明稳健经营能力。维持“买入”评级,给予2024年25倍PE,对应目标价273.5元/股(前次预测为255.51元/股)。 【宁德时代】现金造血能力突出,优质报表再证稳健盈利
  • 股市通 04/16 16:30
    基本面:较好
    2023年,储能电池系统销量69Gwh,同比高增约47%;储能产品占电池出货量的比例约18%,同比提升2pcts。市占率方面,2023年全球储能电池出货市占率40%,连续三年位列全球第一
  • 汽车那点事 04/16 11:03
    操作:观望持有
    这还骂宁德时代不?就靠这些大票撑指数,不然创业板就归零了

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