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【酿酒行业】食品饮料行业周报:白酒淡季着重去库存,关注餐饮供应链

原文出处: 平安证券   贡献者:研报专业户

白酒行业


本周白酒指数(中信)累计涨跌幅-0.30%。涨跌幅前三的个股为:今世缘(+1.16%)、岩石股份(+0.82%)、泸州老窖(+0.79%);涨跌幅后三的个股为酒鬼酒(-5.38%)、金徽酒(-5.63%)、舍得酒业(-6.82%)。


观点:白酒淡季着重去库存,关注批价情况。白酒步入淡季后,各大酒企更加注重供给侧管控,通过提价、控货稳定批价,动销仍然延续前期平稳势头,库存环比去化。标的上推荐关注三条主线,一是需求坚挺的高端白酒,推荐贵州茅台、五粮液、泸州老窖;二是受益于商务需求回暖的次高端白酒,推荐山西汾酒;三是经济相对强劲的苏皖区域龙头酒企,推荐古井贡酒、今世缘。


食品行业


本周食品指数(中信)累计涨跌幅-0.83%。涨跌幅前三的个股为:盐津铺子(+14.09%)、三只松鼠(+13.79%)、金达威(+13.06%);涨跌幅后三的个股为莲花健康(-7.63%)、双汇发展(-7.77%)、金字火腿(-8.94%)。


观点:建议关注需求修复+竞争格局优化两条主线,首推餐饮供应链。我们认为预制食品能够有效提高出餐效率,改善成本结构,长期受益于下游餐饮企业的连锁化率的提升。同时下游餐饮行业景气度正在逐渐改善,大B复苏斜率先于小B。近期六部门联合印发《关于加强预制菜食品安全监管促进产业高质量发展的通知》,标志着预制菜行业迎来了国家层面的监管规范,有利于头部企业发展,倒逼行业升级,预制菜行业将迎来全新发展机遇。具有规模优势的龙头企业有望快速抢占市场份额,推荐千味央厨、安井食品。


风险提示:1)宏观经济疲软的风险;2)行业竞争加剧风险;3)重大食品安全事件的风险。


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低空经济概念,估计炒不了多远。
1、民用无人机,强如大疆,一年也就300多亿产值,和卖10万台30万的汽车差不多,也就是这个行业总规模也就相当于一个理想汽车。
2、飞行汽车,一个试验性的细分行业。
3、通用航空,在美国规模挺大,咱们有遍地的高铁和高速公路网啊,民航飞机还是弱项,机场也不多,发展天花板太低。
低空经济发展是要发展,预期可撑不起爆炒股票,挣点钱得了,憋着你信进去了

开局本来是不错的,但金融三马车,石油,酿酒,电信运营等巨无霸一发力,
双创直接被绿,而大盘也随着人气的回落而翻绿,
低空经济,AI模型,短剧游戏依旧是涨停的主力

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