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东方证券(600958):3家机构给予“买入”评级——财富管理业务稳健发展,估值具有安全边际

【U财经】4月3日数据显示:3家机构给予东方证券(600958)“买入”评级,在【U财经】--U股票--机构--买入榜中排名第255。


给予“买入”评级的机构:3家

开源证券  买入

(1)经纪业务净收入27.8亿元,同比-9.8%,期末资金账户数269万户,同比+10%。代销金融产品净收入2.2亿元,同比-14%,权益产品销售规模103亿元,同比-2%,期末权益产品保有规模457亿元,同比-5%。公司基金投顾业务行业领先,规模143.6亿元,客户留存率69%,复投率76%。机构理财平台进一步升级,业务规模达109亿元,较年初+45%。(2)投行业务净收入15.1亿元,同比-13%,IPO承销7单,承销规模69亿元,同比-11%。(3)自营投资收益23.9亿元,同比+26%,自营投资收益率2.36%(2022年2.07%),交易类股票业务低仓位运行。期末交易性金融资产1052亿元,同比+19%,整体衍生品业务规模同比+50%。(4)减值计提10.3亿元,同比+24%,股票质押风险进一步释放。期末股票质押净值(扣除减值准备)15.8亿元,担保物公允价值26亿元。 (详见【U财经】--研报原文

国联证券  买入

预计公司24-26年营收分别为190/221/248亿,同比+11.2%/16.1%/12.3%;归母净利润分别为31/36/40亿,同比+11.7%/+16.5%/+12.4%;EPS分别为0.36/0.42/0.47元/股。我们预期后续公司有望受益于交投热度和新发基金市场回暖,业绩有望修复,并结合公司历史情况,在当前时点给予公司24年1.2倍PB,目标价11.66元,维持“买入”评级。 (详见【U财经】--研报原文

国信证券  买入

基于权益市场波动及监管新规对证券行业的影响,我们对公司2024年和2025年的盈利预测分别下调19.89%和23.66%,预计2024-2026年公司归母净利润为31.8/33.7/35.3亿元,同比增长15.3%/6.2%/4.8%,当前股价对应的PE为22.4/21.1/20.1x,PB为1.0/0.9/0.9x。随着市场改革持续,公司各项业务优势有望延续,公司综合实力和ROE将持续提升。我们对公司维持“买入”评级。 (详见【U财经】--研报原文


给予“观望”评级的机构:暂无

该股暂时没有给予“观望”评级的机构。


给予“卖出”评级的机构:暂无

该股暂时没有给予“卖出”评级的机构。



【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度,详见东方证券(600958),一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据,筛选出更多值得关注的股票,详见U股票



附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

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7.96 -0.87% -0.07
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  • 卖出
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  • 中原证券 04/12
    操作:买入
    买入价: 8.02
    报告期内受市场环境影响,公司轻资产业务均有所承压,特别是信用减值维持高位拖累了公司整体经营业绩。与此同时,公司加快构建买方财富管理体系,经纪业务客户规模持续增长;东证资管和汇添富基金大力提升投研能力,稳固公司资管品牌的市场优势;自营推进销售交易转型,固收投资规模持续增长有助于公司投资收益稳定性的增强。预计公司2023、2024年EPS分别为0.31元、0.34元,BVPS分别为8.88元、9.14元,按4月9日收盘价8.13元计算,对应P/B分别为0.92倍、0.89倍,维持“增持”的投资评级。 【东方证券】2023年年报点评:轻资产业务均有所承压,信用减值持续拖累业绩
  • 国信证券 03/28
    操作:买入
    买入价: 8.22
    基于权益市场波动及监管新规对证券行业的影响,我们对公司2024年和2025年的盈利预测分别下调19.89%和23.66%,预计2024-2026年公司归母净利润为31.8/33.7/35.3亿元,同比增长15.3%/6.2%/4.8%,当前股价对应的PE为22.4/21.1/20.1x,PB为1.0/0.9/0.9x。随着市场改革持续,公司各项业务优势有望延续,公司综合实力和ROE将持续提升。我们对公司维持“买入”评级。 【东方证券】自营稳固,反转持续
  • 国联证券 03/28
    估值:11.66
    预计公司24-26年营收分别为190/221/248亿,同比+11.2%/16.1%/12.3%;归母净利润分别为31/36/40亿,同比+11.7%/+16.5%/+12.4%;EPS分别为0.36/0.42/0.47元/股。我们预期后续公司有望受益于交投热度和新发基金市场回暖,业绩有望修复,并结合公司历史情况,在当前时点给予公司24年1.2倍PB,目标价11.66元,维持“买入”评级。 【东方证券】财富管理业务有所承压,股质规模进一步压缩

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