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中信证券(600030)估值分析:5家机构认为“低估”——机构业务维持优势,扩表速度加快

【U财经】4月1日数据显示:5家机构认为中信证券(600030)“低估”。


认为“低估”的机构:5家

国联证券  估值:27.69元

我们预计公司24-26年营收分别为626/685/822亿,同比+4.1%/+9.4%/+9.7%;归母净利润分别为214/236/268亿,同比+8.7%/+10.1%/+10.3%;EPS分别为1.45/1.59/1.76元/股。我们认为公司未来将持续保持行业领先低位,业绩有望稳步增长。维持公司24年1.6倍PB,目标价27.69元,维持“买入”评级。 (详见【U财经】--研报原文

安信证券  估值:25元

维持买入-A投资评级。公司行业龙头地位稳固,各项业务保持行业领先,看好公司受益于活跃资本市场各项政策利好持续出台,带动基本面进一步改善。此外,证监会表态将优化证券公司风控指标计算标准,适当放宽对优质证券公司资本约束,将有望利好公司杠杆水平进一步提升,增强公司综合竞争力。我们预计公司2023年-2025年分别实现EPS为1.78元、2.06元、2.30元,6个月目标价为25元,对应2023年P/B为1.38x。 (详见【U财经】--研报原文

浙商证券  估值:29.23元

23H1中信证券经纪业务市占率提升,投行境内外承销规模均领先,基金业务收入实现正增长,预计2023-2025年归母净利润增速为4%/15%/12%,对应BPS为18.27/19.65/20.99元每股。给予公司2023年1.6倍PB,对应目标价29.23元,维持“买入”评级。 (详见【U财经】--研报原文


除上述机构外,该股还有更多机构给予“低估”,详见【U财经】--中信证券(600030),选择“估值”,一键提交你的估值后即可查看。


认为“合理”的机构:暂无

该股暂时没有认为“合理”的机构。


认为“高估”的机构:暂无

该股暂时没有认为“高估”的机构。



【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度,详见中信证券(600030),一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据,筛选出更多值得关注的股票,详见U股票



附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

18.10 +2.67% +0.47
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  • 中原证券 04/08
    操作:买入
    买入价: 19.16
    报告期内虽然公司经纪、投行、资管业务受市场环境影响出现不同程度的下滑,但行业地位稳固;自营业务搭建多元业务框架,加大非方向性布局,投资收益(含公允价值变动)保持相对稳定;境外业务稳健经营,营业收入持续增加。作为行业龙头,公司近年来业绩波动显著收敛,利润总额维持高位水平。预计公司2024、2025年EPS分别为1.25元、1.37元,BVPS分别为18.00元、19.08元,按4月3日收盘价19.16元计算,对应P/B分别为1.06倍、1.00倍,维持“增持”的投资评级。 【中信证券】2023年年报点评:自营搭建多元业务框架,利润总额维持高位
  • 财信证券 03/29
    操作:买入
    买入价: 19.31
    公司各项业务均处于市场领先地位,龙头地位稳固。根据证监会提出适当放宽对优质证券公司的资本约束以及打造国际一流投行的政策支持,公司杠杆率有望进一步提升,从而有利于提升ROE水平,我们看好公司未来中长期业绩稳健增长。根据公司年报各业务数据及我们对各项业务趋势的判断,我们略调整公司的盈利预测,预计2024/2025/2026年归母净利润分别为222.64/248.63/273.81亿元,对应增速分别为+12.89%/+11.67%/+10.13%,未来三年ROE预计维持在8.0%-8.3%左右,我们认为给予公司2024年1.3-1.5倍PB较为合理,对应价格合理区间为25.53元~29.46元,维持"增持"评级。 【中信证券】龙头地位稳固,境外业务布局加速
  • 国信证券 03/28
    操作:买入
    买入价: 19.35
    基于权益市波动及监管新规对证券行业的影响,我们对公司2024年和2025年的盈利预测分别下调6.77%和0.33%,预计2024-2026年公司归母净利润为226.7/248.9/267.3亿元,同比增长15.0%/9.8%/7.4%,当前股价对应的PE为12.8/11.7/10.9x,PB为1.1/1.0/1.0x。公司作为龙头券商,综合实力强劲、ROE水平行业持续领先,我们对公司维持“买入”评级。 【中信证券】提分红,拓海外,“严监严管”利龙头
  • 股市通 01/09 11:00
    基本面:较差
    跌十点涨一点就是中信

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