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水井坊(600779)基本面分析:10家机构给予“好评”——轻装上阵,如期兑现

【U财经】2月10日数据显示:10家机构给予水井坊(600779)“好评”,在【U财经】--U股票--机构--好评榜中排名第68。


给予“好评”的机构:10家

东吴证券  较好

Q4收入顺利兑现,臻酿八号保障销售基本盘。23Q4营收同比增长51%,增速较高主因23年同期低基数影响,23H2报表收入确认与渠道回款进度基本匹配。公司较早实现控货去库,23H1期末渠道库存已回落至健康偏低水平,为23H2回款打下良好基础。23H2收入同比21H2复合增速约为11%,考虑库存波动影响,我们估算实际动销实现复合个位数增长。分产品看,伴随公司加大BC联动投放,臻酿八号销售受益宴席需求改善,叠加23年国庆节前上调打款价,回款兑现相对顺利。新井台市场接受度不及预期,同时遭遇特曲60等竞品分流,销售仍待培育。(详见【U财经】--研报原文

西南证券  较好

预计2023-2025年EPS分别为2.60元、3.01元、3.50元,对应PE分别为19倍、17倍、14倍。次高端扩容是长期趋势,公司核心产品均处于次高端价格带,长期向好趋势不变,维持“买入”评级。 (详见【U财经】--研报原文

国金证券  较好

公司的优势仍在于产品调性、厂商关系的稳健性以及核心品所属价位后续高弹性,公司维系了相对良性的渠道价值链与厂商关系,历史底蕴不俗。此外,公司尚在接触合适的总经理人选,因此艾总仍继续代行总经理职责。 (详见【U财经】--研报原文


除上述机构外,该股还有更多机构给予“好评”,详见【U财经】--水井坊(600779),选择“基本面”,一键提交你的基本面建议后即可查看。


给予“中评”的机构:暂无

该股暂时没有给予“中评”的机构。


给予“差评”的机构:暂无

该股暂时没有给予“差评”的机构。



【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度,详见水井坊(600779),一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据,筛选出更多值得关注的股票,详见U股票



附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

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  • 华鑫证券 02/06
    操作:买入
    买入价: 42.59
    我们看好公司短期臻酿八号的增长,长期继续推进高端品牌建设,加大对新一代井台的消费者培育,聚焦前八大核心市场,打造浓香白酒头部品牌之一。我们预计公司2023-2025年EPS为2.59/3.00/3.46元,当前股价对应PE分别为16/14/12倍,维持“买入”投资评级。 【水井坊】公司事件点评报告:提议回购提振信心,Q1业绩向好
  • 华鑫证券 02/06
    基本面:较好
    我们看好公司短期臻酿八号的增长,长期继续推进高端品牌建设,加大对新一代井台的消费者培育,聚焦前八大核心市场,打造浓香白酒头部品牌之一。我们预计公司2023-2025年EPS为2.59/3.00/3.46元,当前股价对应PE分别为16/14/12倍。 【水井坊】公司事件点评报告:提议回购提振信心,Q1业绩向好
  • 德邦证券 02/04
    操作:买入
    买入价: 45.43
    行业与自身改善的双重红利下,公司有望享受快速成长。疫后经济持续复苏,水井坊作为商务需求占比较高的品牌产品,有望更好享受经济修复的红利,未来随着渠道、高端化改革持续推进,井台、典藏逐步放量,顺周期下加速释放成长性。预计2023-2025年分别实现归母净利润12.69/14.38/16.25亿元,同比+4.4%/+13.3%/+12.9%,对应EPS分别为2.60/2.95/3.33元,给予2024年25倍PE估值,对应目标价73.8元,维持“增持”评级。 【水井坊】深度报告:中国白酒第一坊,高端化战略坚定
  • 房地产还有春天吗 10/20 14:25
    操作:买入
    买入价: 55.71

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