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【光伏设备】光伏行业二零二四年一月月报:各环节盈利能力分化,硅料硅片产业价格阶段性触底

原文出处: 川财证券   贡献者:研报专业户

2024年1月市场表现回顾


本月,上证指数下跌6.27%,深证成指下跌13.77%,创业板指下跌16.81%,沪深300下跌6.29%。本月,申万电力设备指数下跌16.32%,在31只指数中排名第26。


本月,电力设备各子板块跌幅均超10%,申万光伏设备指数跌幅达15.19%,较上月下跌20.19个百分点,跑输沪深300指数8.9个百分点,跑赢申万电力设备指数1.13个百分点。


2024年1月核心观点


本月市场震荡调整,光伏板块走势同步大市,个股回调。截至2024年1月31日收盘,光伏设备指数收于5419.29点,对应PE为10.58,PB为2.18,本月跌幅达15.15%,跌幅跟随大市。本月光伏板块多数个股回调,各环节普跌,其中金刚股份(光伏玻璃)跌幅44.22%,金博股份(碳碳热场)跌幅34.42%,昱能科技(逆变器)跌幅34.14%,海优新材(胶膜)跌幅34.04%,宇邦新材(焊带)跌幅32.42%。


月内,光伏板块多家企业披露2023年年度业绩预告,各环节盈利能力分化。硅料硅片企业净利润下跌明显,其中弘元绿能跌幅居首,同比-75.93%至-73.62%,双良节能多晶硅还原炉等业务订单支撑及拉晶成本优化,净利润同比增长54.81%到69.45%。电池片及组件企业盈利能力分化,N型组件盈利能力表现较好,其中协鑫集成、晶科能源、天合光能、东方日升,星帅尔等企业实现净利润增长,协鑫集成净利润增幅居首,预计2023年同比增长152.9%至270.9%。逆变器、支架企业业绩稳增,其中阳光电源涨幅居首,预计2023年净利润同增157%至187%,中信博业绩亮眼,预计2023年净利润将达到3.54亿元,同比大增696.7%。


风险提示:光伏装机不及预期,产能过剩,上游价格变化,新技术研发不及预期


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