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航天宏图(688066)估值分析:7家机构认为“低估”——第三季度业绩承压,有望受益于国债增发

【U财经】2月6日数据显示:7家机构认为航天宏图(688066)“低估”,在【U财经】--U股票--机构--低估榜中排名第3。


认为“低估”的机构:7家

国联证券  估值:53.97元

考虑到宏观环境影响和公司费用增长,我们预计公司2023-2025年营业收入分别为30.46/40.94/57.24亿元(原值为36.35/51.97/72.86亿元),对应增速分别为23.98%/34.40%/39.80%,归母净利润分别为2.92/4.70/6.92亿元(原值为4.07/6.10/8.53亿元),对应增速10.63%/60.86%/47.24%,EPS分别为1.12/1.80/2.65元/股,3年CAGR为37.86%。考虑到公司是国内卫星运营与行业应用龙头企业,也是时空数据要素采集服务商,积极探索AI在遥感领域的应用,受益于数据要素市场建设,参考可比公司估值,给予公司2024年PE估值30倍,目标价53.97元,维持“买入”评级。 (详见【U财经】--研报原文

安信证券  估值:54.1元

卫星遥感行业当前面临供需两端的积极变化,航天宏图作为国内卫星遥感领域的领军企业,长期受益于卫星应用多点开花的需求高增,有望利用“PIE+行业”的平台型优势,促使业绩持续增长。我们预计公司2023-2025年收入分别为32.12/45.10/59.93亿元,归母净利润分别为3.53/5.34/8.20亿元,维持买入-A的投资评级。给予6个月目标价54.1元,相当于2023年40倍的动态市盈率。 (详见【U财经】--研报原文

海通国际  估值:84.47元

我们预计公司2023-2025年营业收入分别为34.66/48.24/66.98亿元,归母净利润分别为4.01/5.66/8.12亿元(此前为3.83/5.57/8.12亿元),对应EPS分别为1.54/2.17/3.11元(此前为2.06/3.00/4.37元)。我们认为,与行业内可比公司进行比较(1)公司拥有平台级软件PIE和PIE-Map,基于此公司进行系统开发时有望提升代码复用率,维持较高的毛利率水平;(2)公司不断加强数据侧能力,卫星+无人机完善空天侧数据获取能力。(3)公司深耕遥感行业多年,在多行业拥有显著的算法优势,比如气象、海洋、水利,有望拓展至军工、应急等领域,持续提升竞争优势;(4)公司将AI不断引入下游遥感应用,发力云业务,有望持续提升客户粘性。结合目前行业阶段和公司增速及壁垒,给予公司2023年PE55倍(不变),目标价84.47元(原目标价113.46元,1.4-for-1拆股后相当于81.04元,+4%),维持“优于大市”评级。 (详见【U财经】--研报原文


除上述机构外,该股还有更多机构给予“低估”,详见【U财经】--航天宏图(688066),选择“估值”,一键提交你的估值后即可查看。


认为“合理”的机构:暂无

该股暂时没有认为“合理”的机构。


认为“高估”的机构:暂无

该股暂时没有认为“高估”的机构。



【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度,详见航天宏图(688066),一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据,筛选出更多值得关注的股票,详见U股票



附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

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